易方达瑞锦混合A (009689.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3511元 (2025-12-30) 基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率7.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3631 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合发起式C |
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易方达瑞锦混合A(009689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 407.60万元 | 0.60% | 67.93万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 572.80万元 | 0.60% | 95.47万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 253.15万元 | 0.60% | 42.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |