易方达瑞锦混合A (009689.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3511元 (2025-12-30) 基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率7.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3631 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合发起式C |
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易方达瑞锦混合A(009689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3511元 | 1.3911元 |
| 2025-12-29 | 1.3498元 | 1.3898元 |
| 2025-12-26 | 1.3526元 | 1.3926元 |
| 2025-12-25 | 1.3527元 | 1.3927元 |
| 2025-12-24 | 1.3511元 | 1.3911元 |
| 2025-12-23 | 1.3495元 | 1.3895元 |
| 2025-12-22 | 1.3500元 | 1.3900元 |
| 2025-12-19 | 1.3460元 | 1.3860元 |
| 2025-12-18 | 1.3439元 | 1.3839元 |
| 2025-12-17 | 1.3453元 | 1.3853元 |
| 2025-12-16 | 1.3367元 | 1.3767元 |
| 2025-12-15 | 1.3415元 | 1.3815元 |
| 2025-12-12 | 1.3444元 | 1.3844元 |
| 2025-12-11 | 1.3402元 | 1.3802元 |
| 2025-12-10 | 1.3426元 | 1.3826元 |
| 2025-12-09 | 1.3406元 | 1.3806元 |
| 2025-12-08 | 1.3425元 | 1.3825元 |
| 2025-12-05 | 1.3415元 | 1.3815元 |
| 2025-12-04 | 1.3356元 | 1.3756元 |
| 2025-12-03 | 1.3363元 | 1.3763元 |
| 2025-12-02 | 1.3381元 | 1.3781元 |
| 2025-12-01 | 1.3401元 | 1.3801元 |
| 2025-11-28 | 1.3351元 | 1.3751元 |
| 2025-11-27 | 1.3329元 | 1.3729元 |
| 2025-11-26 | 1.3341元 | 1.3741元 |
| 2025-11-25 | 1.3350元 | 1.3750元 |
| 2025-11-24 | 1.3322元 | 1.3722元 |
| 2025-11-21 | 1.3312元 | 1.3712元 |
| 2025-11-20 | 1.3399元 | 1.3799元 |
| 2025-11-19 | 1.3422元 | 1.3822元 |
| 2025-11-18 | 1.3413元 | 1.3813元 |
| 2025-11-17 | 1.3439元 | 1.3839元 |
| 2025-11-14 | 1.3458元 | 1.3858元 |
| 2025-11-13 | 1.3508元 | 1.3908元 |
| 2025-11-12 | 1.3465元 | 1.3865元 |
| 2025-11-11 | 1.3481元 | 1.3881元 |
| 2025-11-10 | 1.3500元 | 1.3900元 |
| 2025-11-07 | 1.3488元 | 1.3888元 |
| 2025-11-06 | 1.3502元 | 1.3902元 |
| 2025-11-05 | 1.3455元 | 1.3855元 |
| 2025-11-04 | 1.3421元 | 1.3821元 |
| 2025-11-03 | 1.3470元 | 1.3870元 |
| 2025-10-31 | 1.3448元 | 1.3848元 |
| 2025-10-30 | 1.3483元 | 1.3883元 |
| 2025-10-29 | 1.3509元 | 1.3909元 |
| 2025-10-28 | 1.3446元 | 1.3846元 |
| 2025-10-27 | 1.3451元 | 1.3851元 |
| 2025-10-24 | 1.3398元 | 1.3798元 |
| 2025-10-23 | 1.3358元 | 1.3758元 |
| 2025-10-22 | 1.3349元 | 1.3749元 |