易方达瑞锦混合A (009689.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3983元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率18.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3425 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合发起式C |
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易方达瑞锦混合A(009689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3983元 | 1.4383元 |
| 2026-07-30 | 1.3964元 | 1.4364元 |
| 2026-07-29 | 1.3987元 | 1.4387元 |
| 2026-07-28 | 1.3958元 | 1.4358元 |
| 2026-07-27 | 1.4026元 | 1.4426元 |
| 2026-07-24 | 1.3958元 | 1.4358元 |
| 2026-07-23 | 1.3993元 | 1.4393元 |
| 2026-07-22 | 1.3974元 | 1.4374元 |
| 2026-07-21 | 1.3977元 | 1.4377元 |
| 2026-07-20 | 1.3910元 | 1.4310元 |
| 2026-07-17 | 1.3887元 | 1.4287元 |
| 2026-07-16 | 1.3960元 | 1.4360元 |
| 2026-07-15 | 1.3992元 | 1.4392元 |
| 2026-07-14 | 1.4005元 | 1.4405元 |
| 2026-07-13 | 1.3952元 | 1.4352元 |
| 2026-07-10 | 1.3999元 | 1.4399元 |
| 2026-07-09 | 1.4069元 | 1.4469元 |
| 2026-07-08 | 1.4015元 | 1.4415元 |
| 2026-07-07 | 1.4038元 | 1.4438元 |
| 2026-07-06 | 1.4062元 | 1.4462元 |
| 2026-07-03 | 1.4043元 | 1.4443元 |
| 2026-07-02 | 1.4029元 | 1.4429元 |
| 2026-07-01 | 1.4125元 | 1.4525元 |
| 2026-06-30 | 1.4125元 | 1.4525元 |
| 2026-06-29 | 1.4072元 | 1.4472元 |
| 2026-06-26 | 1.4022元 | 1.4422元 |
| 2026-06-25 | 1.4096元 | 1.4496元 |
| 2026-06-24 | 1.4050元 | 1.4450元 |
| 2026-06-23 | 1.4021元 | 1.4421元 |
| 2026-06-22 | 1.4091元 | 1.4491元 |
| 2026-06-18 | 1.4031元 | 1.4431元 |
| 2026-06-17 | 1.4027元 | 1.4427元 |
| 2026-06-16 | 1.3997元 | 1.4397元 |
| 2026-06-15 | 1.3991元 | 1.4391元 |
| 2026-06-12 | 1.3920元 | 1.4320元 |
| 2026-06-11 | 1.3905元 | 1.4305元 |
| 2026-06-10 | 1.3924元 | 1.4324元 |
| 2026-06-09 | 1.3973元 | 1.4373元 |
| 2026-06-08 | 1.3924元 | 1.4324元 |
| 2026-06-05 | 1.3994元 | 1.4394元 |
| 2026-06-04 | 1.4057元 | 1.4457元 |
| 2026-06-03 | 1.4051元 | 1.4451元 |
| 2026-06-02 | 1.4048元 | 1.4448元 |
| 2026-06-01 | 1.3995元 | 1.4395元 |
| 2026-05-29 | 1.4018元 | 1.4418元 |
| 2026-05-28 | 1.4056元 | 1.4456元 |
| 2026-05-27 | 1.4027元 | 1.4427元 |
| 2026-05-26 | 1.4040元 | 1.4440元 |
| 2026-05-25 | 1.4053元 | 1.4453元 |
| 2026-05-22 | 1.4030元 | 1.4430元 |