易方达瑞锦混合A (009689.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3700元 (2026-04-02) 基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率18.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3453 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合发起式C |
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易方达瑞锦混合A(009689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3700元 | 1.4100元 |
| 2026-04-01 | 1.3724元 | 1.4124元 |
| 2026-03-31 | 1.3676元 | 1.4076元 |
| 2026-03-30 | 1.3708元 | 1.4108元 |
| 2026-03-27 | 1.3718元 | 1.4118元 |
| 2026-03-26 | 1.3692元 | 1.4092元 |
| 2026-03-25 | 1.3729元 | 1.4129元 |
| 2026-03-24 | 1.3669元 | 1.4069元 |
| 2026-03-23 | 1.3602元 | 1.4002元 |
| 2026-03-20 | 1.3693元 | 1.4093元 |
| 2026-03-19 | 1.3705元 | 1.4105元 |
| 2026-03-18 | 1.3767元 | 1.4167元 |
| 2026-03-17 | 1.3747元 | 1.4147元 |
| 2026-03-16 | 1.3789元 | 1.4189元 |
| 2026-03-13 | 1.3812元 | 1.4212元 |
| 2026-03-12 | 1.3838元 | 1.4238元 |
| 2026-03-11 | 1.3841元 | 1.4241元 |
| 2026-03-10 | 1.3816元 | 1.4216元 |
| 2026-03-09 | 1.3760元 | 1.4160元 |
| 2026-03-06 | 1.3809元 | 1.4209元 |
| 2026-03-05 | 1.3791元 | 1.4191元 |
| 2026-03-04 | 1.3772元 | 1.4172元 |
| 2026-03-03 | 1.3808元 | 1.4208元 |
| 2026-03-02 | 1.3881元 | 1.4281元 |
| 2026-02-27 | 1.3855元 | 1.4255元 |
| 2026-02-26 | 1.3840元 | 1.4240元 |
| 2026-02-25 | 1.3841元 | 1.4241元 |
| 2026-02-24 | 1.3830元 | 1.4230元 |
| 2026-02-13 | 1.3775元 | 1.4175元 |
| 2026-02-12 | 1.3826元 | 1.4226元 |
| 2026-02-11 | 1.3814元 | 1.4214元 |
| 2026-02-10 | 1.3809元 | 1.4209元 |
| 2026-02-09 | 1.3794元 | 1.4194元 |
| 2026-02-06 | 1.3724元 | 1.4124元 |
| 2026-02-05 | 1.3714元 | 1.4114元 |
| 2026-02-04 | 1.3752元 | 1.4152元 |
| 2026-02-03 | 1.3725元 | 1.4125元 |
| 2026-02-02 | 1.3651元 | 1.4051元 |
| 2026-01-30 | 1.3760元 | 1.4160元 |
| 2026-01-29 | 1.3799元 | 1.4199元 |
| 2026-01-28 | 1.3810元 | 1.4210元 |
| 2026-01-27 | 1.3770元 | 1.4170元 |
| 2026-01-26 | 1.3761元 | 1.4161元 |
| 2026-01-23 | 1.3775元 | 1.4175元 |
| 2026-01-22 | 1.3749元 | 1.4149元 |
| 2026-01-21 | 1.3731元 | 1.4131元 |
| 2026-01-20 | 1.3701元 | 1.4101元 |
| 2026-01-19 | 1.3707元 | 1.4107元 |
| 2026-01-16 | 1.3675元 | 1.4075元 |
| 2026-01-15 | 1.3668元 | 1.4068元 |