易方达瑞锦混合A (009689.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3905元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率18.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3978 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合发起式C |
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易方达瑞锦混合A(009689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3905元 | 1.4305元 |
| 2026-06-10 | 1.3924元 | 1.4324元 |
| 2026-06-09 | 1.3973元 | 1.4373元 |
| 2026-06-08 | 1.3924元 | 1.4324元 |
| 2026-06-05 | 1.3994元 | 1.4394元 |
| 2026-06-04 | 1.4057元 | 1.4457元 |
| 2026-06-03 | 1.4051元 | 1.4451元 |
| 2026-06-02 | 1.4048元 | 1.4448元 |
| 2026-06-01 | 1.3995元 | 1.4395元 |
| 2026-05-29 | 1.4018元 | 1.4418元 |
| 2026-05-28 | 1.4056元 | 1.4456元 |
| 2026-05-27 | 1.4027元 | 1.4427元 |
| 2026-05-26 | 1.4040元 | 1.4440元 |
| 2026-05-25 | 1.4053元 | 1.4453元 |
| 2026-05-22 | 1.4030元 | 1.4430元 |
| 2026-05-21 | 1.3977元 | 1.4377元 |
| 2026-05-20 | 1.4051元 | 1.4451元 |
| 2026-05-19 | 1.4057元 | 1.4457元 |
| 2026-05-18 | 1.4018元 | 1.4418元 |
| 2026-05-15 | 1.4025元 | 1.4425元 |
| 2026-05-14 | 1.4060元 | 1.4460元 |
| 2026-05-13 | 1.4121元 | 1.4521元 |
| 2026-05-12 | 1.4083元 | 1.4483元 |
| 2026-05-11 | 1.4087元 | 1.4487元 |
| 2026-05-08 | 1.4043元 | 1.4443元 |
| 2026-05-07 | 1.4052元 | 1.4452元 |
| 2026-05-06 | 1.4045元 | 1.4445元 |
| 2026-04-30 | 1.3992元 | 1.4392元 |
| 2026-04-29 | 1.4004元 | 1.4404元 |
| 2026-04-28 | 1.3933元 | 1.4333元 |
| 2026-04-27 | 1.3951元 | 1.4351元 |
| 2026-04-24 | 1.3945元 | 1.4345元 |
| 2026-04-23 | 1.3955元 | 1.4355元 |
| 2026-04-22 | 1.3967元 | 1.4367元 |
| 2026-04-21 | 1.3943元 | 1.4343元 |
| 2026-04-20 | 1.3908元 | 1.4308元 |
| 2026-04-17 | 1.3880元 | 1.4280元 |
| 2026-04-16 | 1.3895元 | 1.4295元 |
| 2026-04-15 | 1.3841元 | 1.4241元 |
| 2026-04-14 | 1.3845元 | 1.4245元 |
| 2026-04-13 | 1.3805元 | 1.4205元 |
| 2026-04-10 | 1.3819元 | 1.4219元 |
| 2026-04-09 | 1.3796元 | 1.4196元 |
| 2026-04-08 | 1.3809元 | 1.4209元 |
| 2026-04-07 | 1.3700元 | 1.4100元 |
| 2026-04-03 | 1.3693元 | 1.4093元 |
| 2026-04-02 | 1.3700元 | 1.4100元 |
| 2026-04-01 | 1.3724元 | 1.4124元 |
| 2026-03-31 | 1.3676元 | 1.4076元 |
| 2026-03-30 | 1.3708元 | 1.4108元 |