易方达瑞锦混合A (009689.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3983元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率18.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3425 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合发起式C |
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易方达瑞锦混合A(009689) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.01亿 | 13.77% |
| (其中) 股票 | 13.01亿 | 13.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 79.84亿 | 84.53% |
| (其中) 债券 | 79.84亿 | 84.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,100.38万 | 0.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,241.00万 | 0.34% |
| 5 | 其他资产 | 4,654.86万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.13亿 | 9.67% |
| 金融业 | 9,776.45万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,928.24万 | 0.52% |
| 采矿业 | 4,843.94万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,022.68万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,607.93万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,280.49万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,576.42万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 1,316.84万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 839.01万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 458.53万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,839.94万 | 0.19% |
| 金融 | 1,782.69万 | 0.19% |
| 信息技术 | 991.92万 | 0.11% |
| 电信服务 | 851.13万 | 0.09% |
| 公用事业 | 779.52万 | 0.08% |
| 能源 | 652.63万 | 0.07% |
| 材料 | 241.70万 | 0.03% |
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