易方达瑞锦混合A (009689.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3997元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率18.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4174 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合发起式C |
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易方达瑞锦混合A(009689) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.19亿 | 15.26% |
| (其中) 股票 | 8.19亿 | 15.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.99亿 | 83.77% |
| (其中) 债券 | 44.99亿 | 83.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,737.62万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 2,475.08万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.38亿 | 8.15% |
| 金融业 | 8,045.25万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,970.62万 | 0.93% |
| 采矿业 | 4,265.39万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,988.38万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,413.90万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 1,758.88万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,654.25万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 1,135.44万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868.97万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 576.61万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,669.25万 | 0.50% |
| 金融 | 2,081.22万 | 0.39% |
| 公用事业 | 1,430.32万 | 0.27% |
| 信息技术 | 1,130.12万 | 0.21% |
| 电信服务 | 974.35万 | 0.18% |
| 能源 | 874.79万 | 0.16% |
| 材料 | 298.35万 | 0.06% |
| 房地产 | 52.20万 | 0.010% |
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