易方达瑞锦混合A (009689.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3511元 (2025-12-30) 基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率7.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3631 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞锦混合发起式C |
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易方达瑞锦混合A(009689) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.98亿 | 22.59% |
| (其中) 股票 | 5.98亿 | 22.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.31亿 | 72.92% |
| (其中) 债券 | 19.31亿 | 72.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,500.22万 | 1.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,515.18万 | 1.33% |
| 5 | 其他资产 | 3,894.76万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 12.15% |
| 金融业 | 5,742.83万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,581.31万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,224.19万 | 0.84% |
| 采矿业 | 1,881.69万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 1,397.20万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,268.47万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,223.38万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 902.80万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 620.08万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,745.91万 | 1.41% |
| 信息技术 | 1,741.11万 | 0.66% |
| 金融 | 1,671.36万 | 0.63% |
| 公用事业 | 575.84万 | 0.22% |
| 电信服务 | 381.34万 | 0.14% |
| 材料 | 364.78万 | 0.14% |
| 能源 | 219.34万 | 0.08% |
| 房地产 | 81.45万 | 0.03% |
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