平安恒泽混合C (009672.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6664 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泽混合(009671) 、平安恒泽混合E |
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平安恒泽混合C(009672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-01 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |