平安恒泽混合C (009672.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0949元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6815 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泽混合(009671) 、平安恒泽混合E |
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平安恒泽混合C(009672) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,759.94万 | 3,429.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 7,420.97万 | 6,688.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,048.59万 | 965.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,081.23万 | 1,037.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 718.45万 | 699.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 772.79万 | 764.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 864.08万 | 846.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 911.15万 | 898.48万元 | -- |