平安恒泽混合C(009672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-28 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-21 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-18 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |