长信量化价值驱动混合C (009669.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型混合型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9520元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2924 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合(005399) |
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长信量化价值驱动混合C(009669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-09 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-07-08 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-07-07 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-07-06 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-07-03 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-02 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-01 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-06-30 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-06-29 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-06-26 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-25 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-06-24 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-06-23 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-06-22 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-06-18 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-06-17 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-06-16 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-15 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-06-12 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-06-11 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-06-10 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-06-09 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-06-08 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-06-05 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-06-04 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-06-03 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-06-02 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-06-01 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-05-29 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-05-28 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-27 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-26 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-05-25 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-05-22 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-21 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-20 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-05-19 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-05-18 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-05-15 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-05-14 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-05-13 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-05-12 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-05-11 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-05-08 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-05-07 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-05-06 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-04-30 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-29 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-04-28 | 1.9961元 | 1.9961元 |