长信量化价值驱动混合C (009669.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8604元 (2025-12-31) 基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2487 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合A |
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长信量化价值驱动混合C(009669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-12-30 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2025-12-29 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2025-12-26 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2025-12-25 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-12-24 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2025-12-23 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-12-22 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2025-12-19 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2025-12-18 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2025-12-17 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-12-16 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2025-12-15 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-12-12 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-12-11 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2025-12-10 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-12-09 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2025-12-08 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-05 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2025-12-04 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2025-12-03 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2025-12-02 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2025-12-01 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-11-28 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-11-27 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2025-11-26 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2025-11-25 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2025-11-24 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-11-21 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-11-20 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2025-11-19 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-11-18 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2025-11-17 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2025-11-14 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-11-13 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2025-11-12 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-11-11 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2025-11-10 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2025-11-07 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-11-06 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2025-11-05 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2025-11-04 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-03 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2025-10-31 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2025-10-30 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2025-10-29 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2025-10-28 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-10-27 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2025-10-24 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2025-10-23 | 1.8185元 | 1.8185元 |