长信量化价值驱动混合C (009669.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9222元 (2026-02-27) 基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2950 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合A |
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长信量化价值驱动混合C(009669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-02-26 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-02-25 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-02-24 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-02-13 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-02-12 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-02-11 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-02-10 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-02-09 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-02-06 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-02-05 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-02-04 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-02-03 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-02-02 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-01-30 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-01-29 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-01-28 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-01-27 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-01-26 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-01-23 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-01-22 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-01-21 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-01-20 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-01-19 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-16 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-01-15 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-01-14 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-01-13 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-01-12 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-01-09 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-01-08 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-01-07 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-01-06 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-01-05 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2025-12-31 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-12-30 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2025-12-29 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2025-12-26 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2025-12-25 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-12-24 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2025-12-23 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-12-22 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2025-12-19 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2025-12-18 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2025-12-17 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-12-16 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2025-12-15 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-12-12 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2025-12-11 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2025-12-10 | 1.8097元 | 1.8097元 |