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公告
长信量化价值驱动混合C
(009669.jj )
申
基金经理
姚奕帆
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-09
总资产规模
2.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7479
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.88%
(2547 / 9473)
相关基金:
主从基金:
长信量化价值驱动混合A
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长信量化价值驱动混合C(009669) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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长信量化价值驱动混合C.(009669) 历史总基金份额和总规模曲线图
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长信量化价值驱动混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.04
元
2.05亿
1.00亿
元
--
2026-03-31
1.85
元
2.13亿
1.15亿
元
--
2025-12-31
1.86
元
5.16亿
2.78亿
元
--
2025-09-30
1.84
元
9.42亿
5.13亿
元
--
2025-06-30
1.62
元
10.91亿
6.75亿
元
--
2025-03-31
1.59
元
7.31亿
4.59亿
元
--
2024-12-31
1.55
元
7.97亿
5.15亿
元
--