长信量化价值驱动混合C (009669.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型混合型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9843元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2928 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信量化价值驱动混合(005399) |
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长信量化价值驱动混合C(009669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-05-28 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-27 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-26 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-05-25 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-05-22 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-21 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-20 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-05-19 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-05-18 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-05-15 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-05-14 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-05-13 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-05-12 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-05-11 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-05-08 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-05-07 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-05-06 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-04-30 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-29 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-04-28 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-04-27 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-24 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-04-23 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-04-22 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-04-21 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-04-20 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-04-17 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-04-16 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-04-15 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-04-14 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-04-13 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-04-10 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-04-09 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-04-08 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-07 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-04-03 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-04-02 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-04-01 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-03-31 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-03-30 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-03-27 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-03-26 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-03-25 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-03-24 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-23 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-03-20 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-03-19 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-03-18 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-03-17 | 1.9094元 | 1.9094元 |