鹏华安庆混合C(009668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.3255元 | 1.3815元 |
| 2026-03-18 | 1.3377元 | 1.3937元 |
| 2026-03-17 | 1.3358元 | 1.3918元 |
| 2026-03-16 | 1.3415元 | 1.3975元 |
| 2026-03-13 | 1.3430元 | 1.3990元 |
| 2026-03-12 | 1.3445元 | 1.4005元 |
| 2026-03-11 | 1.3467元 | 1.4027元 |
| 2026-03-10 | 1.3496元 | 1.4056元 |
| 2026-03-09 | 1.3421元 | 1.3981元 |
| 2026-03-06 | 1.3492元 | 1.4052元 |
| 2026-03-05 | 1.3431元 | 1.3991元 |
| 2026-03-04 | 1.3420元 | 1.3980元 |
| 2026-03-03 | 1.3482元 | 1.4042元 |
| 2026-03-02 | 1.3628元 | 1.4188元 |
| 2026-02-27 | 1.3682元 | 1.4242元 |
| 2026-02-26 | 1.3650元 | 1.4210元 |
| 2026-02-25 | 1.3622元 | 1.4182元 |
| 2026-02-24 | 1.3599元 | 1.4159元 |
| 2026-02-13 | 1.3568元 | 1.4128元 |
| 2026-02-12 | 1.3597元 | 1.4157元 |
| 2026-02-11 | 1.3614元 | 1.4174元 |
| 2026-02-10 | 1.3613元 | 1.4173元 |
| 2026-02-09 | 1.3620元 | 1.4180元 |
| 2026-02-06 | 1.3571元 | 1.4131元 |
| 2026-02-05 | 1.3605元 | 1.4165元 |
| 2026-02-04 | 1.3601元 | 1.4161元 |
| 2026-02-03 | 1.3600元 | 1.4160元 |
| 2026-02-02 | 1.3500元 | 1.4060元 |
| 2026-01-30 | 1.3674元 | 1.4234元 |
| 2026-01-29 | 1.3663元 | 1.4223元 |
| 2026-01-28 | 1.3639元 | 1.4199元 |
| 2026-01-27 | 1.3667元 | 1.4227元 |
| 2026-01-26 | 1.3669元 | 1.4229元 |
| 2026-01-23 | 1.3667元 | 1.4227元 |
| 2026-01-22 | 1.3642元 | 1.4202元 |
| 2026-01-21 | 1.3673元 | 1.4233元 |
| 2026-01-20 | 1.3602元 | 1.4162元 |
| 2026-01-19 | 1.3591元 | 1.4151元 |
| 2026-01-16 | 1.3543元 | 1.4103元 |
| 2026-01-15 | 1.3607元 | 1.4167元 |
| 2026-01-14 | 1.3631元 | 1.4191元 |
| 2026-01-13 | 1.3612元 | 1.4172元 |
| 2026-01-12 | 1.3559元 | 1.4119元 |
| 2026-01-09 | 1.3450元 | 1.4010元 |
| 2026-01-08 | 1.3382元 | 1.3942元 |
| 2026-01-07 | 1.3320元 | 1.3880元 |
| 2026-01-06 | 1.3284元 | 1.3844元 |
| 2026-01-05 | 1.3252元 | 1.3812元 |
| 2025-12-31 | 1.3134元 | 1.3694元 |
| 2025-12-30 | 1.3109元 | 1.3669元 |