鹏华安庆混合C (009668.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3461元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4648 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安庆混合(009667) |
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鹏华安庆混合C(009668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3461元 | 1.4021元 |
| 2026-05-11 | 1.3530元 | 1.4090元 |
| 2026-05-08 | 1.3500元 | 1.4060元 |
| 2026-05-07 | 1.3496元 | 1.4056元 |
| 2026-05-06 | 1.3506元 | 1.4066元 |
| 2026-04-30 | 1.3497元 | 1.4057元 |
| 2026-04-29 | 1.3501元 | 1.4061元 |
| 2026-04-28 | 1.3422元 | 1.3982元 |
| 2026-04-27 | 1.3433元 | 1.3993元 |
| 2026-04-24 | 1.3450元 | 1.4010元 |
| 2026-04-23 | 1.3411元 | 1.3971元 |
| 2026-04-22 | 1.3442元 | 1.4002元 |
| 2026-04-21 | 1.3394元 | 1.3954元 |
| 2026-04-20 | 1.3397元 | 1.3957元 |
| 2026-04-17 | 1.3397元 | 1.3957元 |
| 2026-04-16 | 1.3435元 | 1.3995元 |
| 2026-04-15 | 1.3354元 | 1.3914元 |
| 2026-04-14 | 1.3326元 | 1.3886元 |
| 2026-04-13 | 1.3301元 | 1.3861元 |
| 2026-04-10 | 1.3302元 | 1.3862元 |
| 2026-04-09 | 1.3247元 | 1.3807元 |
| 2026-04-08 | 1.3305元 | 1.3865元 |
| 2026-04-07 | 1.3202元 | 1.3762元 |
| 2026-04-03 | 1.3159元 | 1.3719元 |
| 2026-04-02 | 1.3229元 | 1.3789元 |
| 2026-04-01 | 1.3258元 | 1.3818元 |
| 2026-03-31 | 1.3158元 | 1.3718元 |
| 2026-03-30 | 1.3194元 | 1.3754元 |
| 2026-03-27 | 1.3210元 | 1.3770元 |
| 2026-03-26 | 1.3142元 | 1.3702元 |
| 2026-03-25 | 1.3165元 | 1.3725元 |
| 2026-03-24 | 1.3100元 | 1.3660元 |
| 2026-03-23 | 1.2983元 | 1.3543元 |
| 2026-03-20 | 1.3173元 | 1.3733元 |
| 2026-03-19 | 1.3255元 | 1.3815元 |
| 2026-03-18 | 1.3377元 | 1.3937元 |
| 2026-03-17 | 1.3358元 | 1.3918元 |
| 2026-03-16 | 1.3415元 | 1.3975元 |
| 2026-03-13 | 1.3430元 | 1.3990元 |
| 2026-03-12 | 1.3445元 | 1.4005元 |
| 2026-03-11 | 1.3467元 | 1.4027元 |
| 2026-03-10 | 1.3496元 | 1.4056元 |
| 2026-03-09 | 1.3421元 | 1.3981元 |
| 2026-03-06 | 1.3492元 | 1.4052元 |
| 2026-03-05 | 1.3431元 | 1.3991元 |
| 2026-03-04 | 1.3420元 | 1.3980元 |
| 2026-03-03 | 1.3482元 | 1.4042元 |
| 2026-03-02 | 1.3628元 | 1.4188元 |
| 2026-02-27 | 1.3682元 | 1.4242元 |
| 2026-02-26 | 1.3650元 | 1.4210元 |