鹏华安庆混合C(009668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3089元 | 1.3649元 |
| 2026-08-24 | 1.3063元 | 1.3623元 |
| 2026-08-21 | 1.3097元 | 1.3657元 |
| 2026-08-20 | 1.3187元 | 1.3747元 |
| 2026-08-19 | 1.3105元 | 1.3665元 |
| 2026-08-18 | 1.3170元 | 1.3730元 |
| 2026-08-17 | 1.3164元 | 1.3724元 |
| 2026-08-14 | 1.3128元 | 1.3688元 |
| 2026-08-13 | 1.3149元 | 1.3709元 |
| 2026-08-12 | 1.3192元 | 1.3752元 |
| 2026-08-11 | 1.3193元 | 1.3753元 |
| 2026-08-10 | 1.3229元 | 1.3789元 |
| 2026-08-07 | 1.3176元 | 1.3736元 |
| 2026-08-06 | 1.3126元 | 1.3686元 |
| 2026-08-05 | 1.3148元 | 1.3708元 |
| 2026-08-04 | 1.3113元 | 1.3673元 |
| 2026-08-03 | 1.3156元 | 1.3716元 |
| 2026-07-31 | 1.3160元 | 1.3720元 |
| 2026-07-30 | 1.3157元 | 1.3717元 |
| 2026-07-29 | 1.3159元 | 1.3719元 |
| 2026-07-28 | 1.3066元 | 1.3626元 |
| 2026-07-27 | 1.3050元 | 1.3610元 |
| 2026-07-24 | 1.2976元 | 1.3536元 |
| 2026-07-23 | 1.3110元 | 1.3670元 |
| 2026-07-22 | 1.3069元 | 1.3629元 |
| 2026-07-21 | 1.3056元 | 1.3616元 |
| 2026-07-20 | 1.3062元 | 1.3622元 |
| 2026-07-17 | 1.2954元 | 1.3514元 |
| 2026-07-16 | 1.3089元 | 1.3649元 |
| 2026-07-15 | 1.3079元 | 1.3639元 |
| 2026-07-14 | 1.2985元 | 1.3545元 |
| 2026-07-13 | 1.2894元 | 1.3454元 |
| 2026-07-10 | 1.2930元 | 1.3490元 |
| 2026-07-09 | 1.2881元 | 1.3441元 |
| 2026-07-08 | 1.2898元 | 1.3458元 |
| 2026-07-07 | 1.2966元 | 1.3526元 |
| 2026-07-06 | 1.3067元 | 1.3627元 |
| 2026-07-03 | 1.3002元 | 1.3562元 |
| 2026-07-02 | 1.2938元 | 1.3498元 |
| 2026-07-01 | 1.2895元 | 1.3455元 |
| 2026-06-30 | 1.2791元 | 1.3351元 |
| 2026-06-29 | 1.2853元 | 1.3413元 |
| 2026-06-26 | 1.2747元 | 1.3307元 |
| 2026-06-25 | 1.2839元 | 1.3399元 |
| 2026-06-24 | 1.2860元 | 1.3420元 |
| 2026-06-23 | 1.2904元 | 1.3464元 |
| 2026-06-22 | 1.2894元 | 1.3454元 |
| 2026-06-18 | 1.2896元 | 1.3456元 |
| 2026-06-17 | 1.2924元 | 1.3484元 |
| 2026-06-16 | 1.2970元 | 1.3530元 |