鹏华安庆混合C (009668.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2930元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4623 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安庆混合(009667) |
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鹏华安庆混合C(009668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2930元 | 1.3490元 |
| 2026-07-09 | 1.2881元 | 1.3441元 |
| 2026-07-08 | 1.2898元 | 1.3458元 |
| 2026-07-07 | 1.2966元 | 1.3526元 |
| 2026-07-06 | 1.3067元 | 1.3627元 |
| 2026-07-03 | 1.3002元 | 1.3562元 |
| 2026-07-02 | 1.2938元 | 1.3498元 |
| 2026-07-01 | 1.2895元 | 1.3455元 |
| 2026-06-30 | 1.2791元 | 1.3351元 |
| 2026-06-29 | 1.2853元 | 1.3413元 |
| 2026-06-26 | 1.2747元 | 1.3307元 |
| 2026-06-25 | 1.2839元 | 1.3399元 |
| 2026-06-24 | 1.2860元 | 1.3420元 |
| 2026-06-23 | 1.2904元 | 1.3464元 |
| 2026-06-22 | 1.2894元 | 1.3454元 |
| 2026-06-18 | 1.2896元 | 1.3456元 |
| 2026-06-17 | 1.2924元 | 1.3484元 |
| 2026-06-16 | 1.2970元 | 1.3530元 |
| 2026-06-15 | 1.3041元 | 1.3601元 |
| 2026-06-12 | 1.3050元 | 1.3610元 |
| 2026-06-11 | 1.2972元 | 1.3532元 |
| 2026-06-10 | 1.3011元 | 1.3571元 |
| 2026-06-09 | 1.2990元 | 1.3550元 |
| 2026-06-08 | 1.2975元 | 1.3535元 |
| 2026-06-05 | 1.3061元 | 1.3621元 |
| 2026-06-04 | 1.3050元 | 1.3610元 |
| 2026-06-03 | 1.3096元 | 1.3656元 |
| 2026-06-02 | 1.3150元 | 1.3710元 |
| 2026-06-01 | 1.3196元 | 1.3756元 |
| 2026-05-29 | 1.3159元 | 1.3719元 |
| 2026-05-28 | 1.3133元 | 1.3693元 |
| 2026-05-27 | 1.3168元 | 1.3728元 |
| 2026-05-26 | 1.3204元 | 1.3764元 |
| 2026-05-25 | 1.3212元 | 1.3772元 |
| 2026-05-22 | 1.3236元 | 1.3796元 |
| 2026-05-21 | 1.3230元 | 1.3790元 |
| 2026-05-20 | 1.3294元 | 1.3854元 |
| 2026-05-19 | 1.3322元 | 1.3882元 |
| 2026-05-18 | 1.3327元 | 1.3887元 |
| 2026-05-15 | 1.3395元 | 1.3955元 |
| 2026-05-14 | 1.3425元 | 1.3985元 |
| 2026-05-13 | 1.3469元 | 1.4029元 |
| 2026-05-12 | 1.3461元 | 1.4021元 |
| 2026-05-11 | 1.3530元 | 1.4090元 |
| 2026-05-08 | 1.3500元 | 1.4060元 |
| 2026-05-07 | 1.3496元 | 1.4056元 |
| 2026-05-06 | 1.3506元 | 1.4066元 |
| 2026-04-30 | 1.3497元 | 1.4057元 |
| 2026-04-29 | 1.3501元 | 1.4061元 |
| 2026-04-28 | 1.3422元 | 1.3982元 |