鹏华安庆混合C(009668) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,579.53万 | 1,202.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,303.56万 | 1,744.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2,594.66万 | 2,028.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 615.39万 | 498.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5,764.33万 | 4,826.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.10亿 | 9,427.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.00亿 | 9,007.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.08亿元 | -- |