鹏华安庆混合C (009668.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3530元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4631 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安庆混合(009667) |
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鹏华安庆混合C(009668) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 1,502.60万 | 1,141.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,579.53万 | 1,202.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,303.56万 | 1,744.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2,594.66万 | 2,028.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 615.39万 | 498.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5,764.33万 | 4,826.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.10亿 | 9,427.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.00亿 | 9,007.96万元 | -- |