汇添富医疗积极成长一年持有混合A (009664.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7290元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率207.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (8456 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
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汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 17.45亿 | 25.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 22.15亿 | 26.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 19.22亿 | 28.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 16.80亿 | 29.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 15.01亿 | 30.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 16.86亿 | 31.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 15.54亿 | 32.49亿元 | -- |