汇添富医疗积极成长一年持有混合A (009664.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7418元 (2026-04-07) 基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率207.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (8383 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
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汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.63亿 | 84.33% |
| (其中) 股票 | 16.63亿 | 84.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,676.76万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 1,676.76万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.77亿 | 14.06% |
| 4 | 其他资产 | 1,491.77万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.54亿 | 43.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,954.87万 | 2.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.03%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 7.70亿 | 39.03% |
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