汇添富医疗积极成长一年持有混合A (009664.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7462元 (2026-04-03) 基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率207.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (8236 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
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汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-02 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-04-01 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-03-30 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-03-27 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-03-26 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-03-25 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-03-24 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-23 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-03-20 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-03-19 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-03-18 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-03-17 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-03-16 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-03-13 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-03-12 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-03-11 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-10 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-03-09 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-03-06 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-03-05 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-03-04 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-03-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-03-02 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-02-27 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-02-26 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-02-25 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-02-24 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-02-13 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-02-12 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-02-11 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-02-10 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-02-09 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-02-06 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-02-05 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-02-04 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-02-03 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-02-02 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-01-30 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-01-29 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-01-28 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-01-27 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-01-26 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-01-23 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-01-22 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-01-21 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-01-20 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-01-19 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-01-16 | 0.7446元 | 0.7446元 |