汇添富医疗积极成长一年持有混合A (009664.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7164元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率207.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% (8297 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
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汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-28 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-07-27 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-07-24 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-07-23 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-22 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-07-21 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-07-20 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-17 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-07-16 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-15 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-07-14 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-13 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-07-10 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-09 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-08 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-07-07 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-07-06 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-03 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-02 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-01 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-06-30 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-06-29 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-06-26 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-06-25 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-06-24 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-06-23 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-06-22 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-06-18 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-06-17 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-06-16 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-06-15 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-06-12 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-06-11 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-06-10 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-06-09 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-06-08 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-06-05 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-06-04 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-06-03 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-06-02 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-06-01 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-05-29 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-05-28 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-05-27 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-05-26 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-05-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-05-22 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-05-21 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-05-20 | 0.6296元 | 0.6296元 |