汇添富医疗积极成长一年持有混合A (009664.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6004元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率207.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.41% (8782 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗积极成长一年持有混合C |
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汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-06-11 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-06-10 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-06-09 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-06-08 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-06-05 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-06-04 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-06-03 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-06-02 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-06-01 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-05-29 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-05-28 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-05-27 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-05-26 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-05-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-05-22 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-05-21 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-05-20 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-05-19 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-05-18 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-05-15 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-05-14 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-05-13 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-05-12 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-05-11 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-08 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-05-07 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-05-06 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-04-30 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-04-29 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-28 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-04-27 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-24 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-04-23 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-04-22 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-04-21 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-04-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-04-17 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-04-16 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-04-15 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-14 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-04-13 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-04-10 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-04-09 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-04-08 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-07 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-04-03 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-02 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-04-01 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |