中欧心益稳健6个月混合C
(009622.jj ) 申		基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模2.75亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1881元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4753 / 9473)
相关基金: 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合A 、中欧心益稳健6个月混合Y
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧心益稳健6个月混合C.(009622) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧心益稳健6个月混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.18元2.75亿2.33亿元--
2026-03-311.19元3.44亿2.89亿元--
2025-12-311.19元4.47亿3.76亿元--
2025-09-301.19元5.21亿4.39亿元--
2025-06-301.18元4.89亿4.15亿元--
2025-03-311.17元3.57亿3.05亿元--
2024-12-311.16元2.87亿2.47亿元--

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