中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1861元 (2025-12-16) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (4985 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合A |
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5.21亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4.89亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3.57亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.87亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.99亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3.10亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.75亿 | 3.46亿元 | -- |