中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2056元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5819 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合A |
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9,828.00 | 7.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,550.00 | 3.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.18% | 1.82% | 6,046.00 | 3.47万元 | -- |