中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj ) 申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1881元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4753 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合A 、中欧心益稳健6个月混合Y |
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-10-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-10-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-10-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-10-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-10-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-10-08 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-29 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-09-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-18 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-09-17 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-09-14 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-11 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-10 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-08 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-09-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-04 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-09-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-09-01 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-31 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-26 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-19 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-18 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-04 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |