中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2056元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5831 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-21 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-14 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-13 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-07 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-02 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-01 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-31 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-30 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-27 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-19 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-02-27 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-26 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-12 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-02-11 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-10 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-02-09 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-04 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |