中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1885元 (2025-12-17) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5111 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合A |
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-16 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-09 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-08 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-05 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-04 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-03 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-24 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-11-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-14 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-11-04 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-10-31 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-10-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-10-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-10-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-10-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-10-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-10-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-10-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-10-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-10-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-10-16 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-15 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-10-10 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-10-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |