中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1928元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (6039 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合(009621) |
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-05 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-03 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-01 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-26 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-25 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-22 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-13 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-07 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-27 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-21 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-14 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-13 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-07 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |