中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1960元 (2026-02-06) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5692 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合A |
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-04 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-29 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-27 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-22 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-16 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-13 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-16 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-09 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-08 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-05 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-04 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-03 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |