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概况
公告
中欧心益稳健6个月混合C
(009622.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
黄华
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-06
总资产规模
3.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1778
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(6072 / 9241)
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主从基金:
中欧心益稳健6个月混合(009621)
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史资产组合