中欧心益稳健6个月混合C (009622.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1960元 (2026-02-06) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5692 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧心益稳健6个月混合A |
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中欧心益稳健6个月混合C(009622) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 11.96% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 11.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.23亿 | 87.64% |
| (其中) 债券 | 14.23亿 | 87.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 580.26万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 67.76万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,888.24万 | 3.01% |
| 金融业 | 3,328.99万 | 2.05% |
| 采矿业 | 1,874.12万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271.90万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.10万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.45%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5,041.01万 | 3.11% |
| 电信服务 | 2,854.73万 | 1.76% |
| 消费者非必需品 | 952.87万 | 0.59% |
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