东兴兴利债券C (009617.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1792元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1801 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券D |
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东兴兴利债券C(009617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1792元 | 1.3292元 |
| 2026-06-04 | 1.1789元 | 1.3289元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.3287元 |
| 2026-06-02 | 1.1789元 | 1.3289元 |
| 2026-06-01 | 1.1789元 | 1.3289元 |
| 2026-05-29 | 1.1773元 | 1.3273元 |
| 2026-05-28 | 1.1765元 | 1.3265元 |
| 2026-05-27 | 1.1763元 | 1.3263元 |
| 2026-05-26 | 1.1771元 | 1.3271元 |
| 2026-05-25 | 1.1768元 | 1.3268元 |
| 2026-05-22 | 1.1756元 | 1.3256元 |
| 2026-05-21 | 1.1752元 | 1.3252元 |
| 2026-05-20 | 1.1765元 | 1.3265元 |
| 2026-05-19 | 1.1763元 | 1.3263元 |
| 2026-05-18 | 1.1748元 | 1.3248元 |
| 2026-05-15 | 1.1747元 | 1.3247元 |
| 2026-05-14 | 1.1752元 | 1.3252元 |
| 2026-05-13 | 1.1774元 | 1.3274元 |
| 2026-05-12 | 1.1759元 | 1.3259元 |
| 2026-05-11 | 1.1758元 | 1.3258元 |
| 2026-05-08 | 1.1727元 | 1.3227元 |
| 2026-05-07 | 1.1735元 | 1.3235元 |
| 2026-05-06 | 1.1719元 | 1.3219元 |
| 2026-04-30 | 1.1702元 | 1.3202元 |
| 2026-04-29 | 1.1674元 | 1.3174元 |
| 2026-04-28 | 1.1654元 | 1.3154元 |
| 2026-04-27 | 1.1660元 | 1.3160元 |
| 2026-04-24 | 1.1641元 | 1.3141元 |
| 2026-04-23 | 1.1636元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.1654元 | 1.3154元 |
| 2026-04-21 | 1.1633元 | 1.3133元 |
| 2026-04-20 | 1.1632元 | 1.3132元 |
| 2026-04-17 | 1.1620元 | 1.3120元 |
| 2026-04-16 | 1.1605元 | 1.3105元 |
| 2026-04-15 | 1.1587元 | 1.3087元 |
| 2026-04-14 | 1.1581元 | 1.3081元 |
| 2026-04-13 | 1.1562元 | 1.3062元 |
| 2026-04-10 | 1.1554元 | 1.3054元 |
| 2026-04-09 | 1.1530元 | 1.3030元 |
| 2026-04-08 | 1.1540元 | 1.3040元 |
| 2026-04-07 | 1.1480元 | 1.2980元 |
| 2026-04-03 | 1.1467元 | 1.2967元 |
| 2026-04-02 | 1.1466元 | 1.2966元 |
| 2026-04-01 | 1.1481元 | 1.2981元 |
| 2026-03-31 | 1.1482元 | 1.2982元 |
| 2026-03-30 | 1.1503元 | 1.3003元 |
| 2026-03-27 | 1.1493元 | 1.2993元 |
| 2026-03-26 | 1.1471元 | 1.2971元 |
| 2026-03-25 | 1.1487元 | 1.2987元 |
| 2026-03-24 | 1.1472元 | 1.2972元 |