东兴兴利债券C (009617.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1727元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1921 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券D |
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东兴兴利债券C(009617) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 11.86亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 15.05亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 17.75亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 27.31亿 | 23.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 20.40亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 28.31亿 | 25.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 42.69亿 | 38.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 60.04亿 | 54.14亿元 | -- |