东兴兴利债券C(009617) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 15.37亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 11.86亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 15.05亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 17.75亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 27.31亿 | 23.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 20.40亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 28.31亿 | 25.08亿元 | -- |