东兴兴利债券C(009617) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 15.05亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 17.75亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 27.31亿 | 23.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 20.40亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 28.31亿 | 25.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 42.69亿 | 38.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 60.04亿 | 54.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.78亿 | 65.13亿元 | -- |