东兴兴利债券C(009617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1552元 | 1.3052元 |
| 2026-10-09 | 1.1584元 | 1.3084元 |
| 2026-10-08 | 1.1559元 | 1.3059元 |
| 2026-09-30 | 1.1565元 | 1.3065元 |
| 2026-09-29 | 1.1606元 | 1.3106元 |
| 2026-09-28 | 1.1587元 | 1.3087元 |
| 2026-09-24 | 1.1664元 | 1.3164元 |
| 2026-09-23 | 1.1720元 | 1.3220元 |
| 2026-09-22 | 1.1720元 | 1.3220元 |
| 2026-09-21 | 1.1696元 | 1.3196元 |
| 2026-09-18 | 1.1682元 | 1.3182元 |
| 2026-09-17 | 1.1611元 | 1.3111元 |
| 2026-09-16 | 1.1622元 | 1.3122元 |
| 2026-09-15 | 1.1551元 | 1.3051元 |
| 2026-09-14 | 1.1530元 | 1.3030元 |
| 2026-09-11 | 1.1538元 | 1.3038元 |
| 2026-09-10 | 1.1573元 | 1.3073元 |
| 2026-09-09 | 1.1595元 | 1.3095元 |
| 2026-09-08 | 1.1611元 | 1.3111元 |
| 2026-09-07 | 1.1634元 | 1.3134元 |
| 2026-09-04 | 1.1599元 | 1.3099元 |
| 2026-09-03 | 1.1628元 | 1.3128元 |
| 2026-09-02 | 1.1628元 | 1.3128元 |
| 2026-09-01 | 1.1658元 | 1.3158元 |
| 2026-08-31 | 1.1694元 | 1.3194元 |
| 2026-08-28 | 1.1660元 | 1.3160元 |
| 2026-08-27 | 1.1681元 | 1.3181元 |
| 2026-08-26 | 1.1624元 | 1.3124元 |
| 2026-08-25 | 1.1605元 | 1.3105元 |
| 2026-08-24 | 1.1597元 | 1.3097元 |
| 2026-08-21 | 1.1652元 | 1.3152元 |
| 2026-08-20 | 1.1653元 | 1.3153元 |
| 2026-08-19 | 1.1662元 | 1.3162元 |
| 2026-08-18 | 1.1780元 | 1.3280元 |
| 2026-08-17 | 1.1779元 | 1.3279元 |
| 2026-08-14 | 1.1715元 | 1.3215元 |
| 2026-08-13 | 1.1708元 | 1.3208元 |
| 2026-08-12 | 1.1729元 | 1.3229元 |
| 2026-08-11 | 1.1710元 | 1.3210元 |
| 2026-08-10 | 1.1729元 | 1.3229元 |
| 2026-08-07 | 1.1747元 | 1.3247元 |
| 2026-08-06 | 1.1703元 | 1.3203元 |
| 2026-08-05 | 1.1699元 | 1.3199元 |
| 2026-08-04 | 1.1644元 | 1.3144元 |
| 2026-08-03 | 1.1611元 | 1.3111元 |
| 2026-07-31 | 1.1677元 | 1.3177元 |
| 2026-07-30 | 1.1642元 | 1.3142元 |
| 2026-07-29 | 1.1688元 | 1.3188元 |
| 2026-07-28 | 1.1695元 | 1.3195元 |
| 2026-07-27 | 1.1767元 | 1.3267元 |