东兴兴利债券C (009617.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1759元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1898 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券D |
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东兴兴利债券C(009617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1759元 | 1.3259元 |
| 2026-07-09 | 1.1768元 | 1.3268元 |
| 2026-07-08 | 1.1775元 | 1.3275元 |
| 2026-07-07 | 1.1767元 | 1.3267元 |
| 2026-07-06 | 1.1771元 | 1.3271元 |
| 2026-07-03 | 1.1756元 | 1.3256元 |
| 2026-07-02 | 1.1754元 | 1.3254元 |
| 2026-07-01 | 1.1799元 | 1.3299元 |
| 2026-06-30 | 1.1818元 | 1.3318元 |
| 2026-06-29 | 1.1822元 | 1.3322元 |
| 2026-06-26 | 1.1801元 | 1.3301元 |
| 2026-06-25 | 1.1824元 | 1.3324元 |
| 2026-06-24 | 1.1816元 | 1.3316元 |
| 2026-06-23 | 1.1812元 | 1.3312元 |
| 2026-06-22 | 1.1824元 | 1.3324元 |
| 2026-06-18 | 1.1806元 | 1.3306元 |
| 2026-06-17 | 1.1812元 | 1.3312元 |
| 2026-06-16 | 1.1807元 | 1.3307元 |
| 2026-06-15 | 1.1806元 | 1.3306元 |
| 2026-06-12 | 1.1801元 | 1.3301元 |
| 2026-06-11 | 1.1787元 | 1.3287元 |
| 2026-06-10 | 1.1794元 | 1.3294元 |
| 2026-06-09 | 1.1797元 | 1.3297元 |
| 2026-06-08 | 1.1788元 | 1.3288元 |
| 2026-06-05 | 1.1792元 | 1.3292元 |
| 2026-06-04 | 1.1789元 | 1.3289元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.3287元 |
| 2026-06-02 | 1.1789元 | 1.3289元 |
| 2026-06-01 | 1.1789元 | 1.3289元 |
| 2026-05-29 | 1.1773元 | 1.3273元 |
| 2026-05-28 | 1.1765元 | 1.3265元 |
| 2026-05-27 | 1.1763元 | 1.3263元 |
| 2026-05-26 | 1.1771元 | 1.3271元 |
| 2026-05-25 | 1.1768元 | 1.3268元 |
| 2026-05-22 | 1.1756元 | 1.3256元 |
| 2026-05-21 | 1.1752元 | 1.3252元 |
| 2026-05-20 | 1.1765元 | 1.3265元 |
| 2026-05-19 | 1.1763元 | 1.3263元 |
| 2026-05-18 | 1.1748元 | 1.3248元 |
| 2026-05-15 | 1.1747元 | 1.3247元 |
| 2026-05-14 | 1.1752元 | 1.3252元 |
| 2026-05-13 | 1.1774元 | 1.3274元 |
| 2026-05-12 | 1.1759元 | 1.3259元 |
| 2026-05-11 | 1.1758元 | 1.3258元 |
| 2026-05-08 | 1.1727元 | 1.3227元 |
| 2026-05-07 | 1.1735元 | 1.3235元 |
| 2026-05-06 | 1.1719元 | 1.3219元 |
| 2026-04-30 | 1.1702元 | 1.3202元 |
| 2026-04-29 | 1.1674元 | 1.3174元 |
| 2026-04-28 | 1.1654元 | 1.3154元 |