东兴兴利债券C (009617.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1727元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1921 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴利债券(003545) 、东兴兴利债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴利债券C(009617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1727元 | 1.3227元 |
| 2026-05-07 | 1.1735元 | 1.3235元 |
| 2026-05-06 | 1.1719元 | 1.3219元 |
| 2026-04-30 | 1.1702元 | 1.3202元 |
| 2026-04-29 | 1.1674元 | 1.3174元 |
| 2026-04-28 | 1.1654元 | 1.3154元 |
| 2026-04-27 | 1.1660元 | 1.3160元 |
| 2026-04-24 | 1.1641元 | 1.3141元 |
| 2026-04-23 | 1.1636元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.1654元 | 1.3154元 |
| 2026-04-21 | 1.1633元 | 1.3133元 |
| 2026-04-20 | 1.1632元 | 1.3132元 |
| 2026-04-17 | 1.1620元 | 1.3120元 |
| 2026-04-16 | 1.1605元 | 1.3105元 |
| 2026-04-15 | 1.1587元 | 1.3087元 |
| 2026-04-14 | 1.1581元 | 1.3081元 |
| 2026-04-13 | 1.1562元 | 1.3062元 |
| 2026-04-10 | 1.1554元 | 1.3054元 |
| 2026-04-09 | 1.1530元 | 1.3030元 |
| 2026-04-08 | 1.1540元 | 1.3040元 |
| 2026-04-07 | 1.1480元 | 1.2980元 |
| 2026-04-03 | 1.1467元 | 1.2967元 |
| 2026-04-02 | 1.1466元 | 1.2966元 |
| 2026-04-01 | 1.1481元 | 1.2981元 |
| 2026-03-31 | 1.1482元 | 1.2982元 |
| 2026-03-30 | 1.1503元 | 1.3003元 |
| 2026-03-27 | 1.1493元 | 1.2993元 |
| 2026-03-26 | 1.1471元 | 1.2971元 |
| 2026-03-25 | 1.1487元 | 1.2987元 |
| 2026-03-24 | 1.1472元 | 1.2972元 |
| 2026-03-23 | 1.1443元 | 1.2943元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.2984元 |
| 2026-03-19 | 1.1487元 | 1.2987元 |
| 2026-03-18 | 1.1508元 | 1.3008元 |
| 2026-03-17 | 1.1478元 | 1.2978元 |
| 2026-03-16 | 1.1499元 | 1.2999元 |
| 2026-03-13 | 1.1494元 | 1.2994元 |
| 2026-03-12 | 1.1520元 | 1.3020元 |
| 2026-03-11 | 1.1522元 | 1.3022元 |
| 2026-03-10 | 1.1534元 | 1.3034元 |
| 2026-03-09 | 1.1524元 | 1.3024元 |
| 2026-03-06 | 1.1547元 | 1.3047元 |
| 2026-03-05 | 1.1539元 | 1.3039元 |
| 2026-03-04 | 1.1531元 | 1.3031元 |
| 2026-03-03 | 1.1536元 | 1.3036元 |
| 2026-03-02 | 1.1558元 | 1.3058元 |
| 2026-02-27 | 1.1545元 | 1.3045元 |
| 2026-02-26 | 1.1535元 | 1.3035元 |
| 2026-02-25 | 1.1543元 | 1.3043元 |
| 2026-02-24 | 1.1536元 | 1.3036元 |