估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东兴兴利债券C
(009617.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
司马义买买提
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-27
总资产规模
11.86亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1727
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.64%
(1921 / 7282)
相关基金:
主从基金:
东兴兴利债券(003545)
、
东兴兴利债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
7
屏蔽
0
发表讨论
东兴兴利债券C(009617) - 历史资产组合