天弘永利债券C(009610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1211元 | 1.3318元 |
| 2026-10-12 | 1.1237元 | 1.3344元 |
| 2026-10-09 | 1.1215元 | 1.3322元 |
| 2026-10-08 | 1.1205元 | 1.3312元 |
| 2026-09-30 | 1.1202元 | 1.3309元 |
| 2026-09-29 | 1.1176元 | 1.3283元 |
| 2026-09-28 | 1.1178元 | 1.3285元 |
| 2026-09-24 | 1.1190元 | 1.3297元 |
| 2026-09-23 | 1.1196元 | 1.3303元 |
| 2026-09-22 | 1.1207元 | 1.3314元 |
| 2026-09-21 | 1.1208元 | 1.3315元 |
| 2026-09-18 | 1.1200元 | 1.3307元 |
| 2026-09-17 | 1.1185元 | 1.3292元 |
| 2026-09-16 | 1.1197元 | 1.3304元 |
| 2026-09-15 | 1.1220元 | 1.3327元 |
| 2026-09-14 | 1.1237元 | 1.3344元 |
| 2026-09-11 | 1.1231元 | 1.3338元 |
| 2026-09-10 | 1.1269元 | 1.3376元 |
| 2026-09-09 | 1.1267元 | 1.3374元 |
| 2026-09-08 | 1.1267元 | 1.3374元 |
| 2026-09-07 | 1.1259元 | 1.3366元 |
| 2026-09-04 | 1.1290元 | 1.3397元 |
| 2026-09-03 | 1.1274元 | 1.3381元 |
| 2026-09-02 | 1.1250元 | 1.3357元 |
| 2026-09-01 | 1.1277元 | 1.3384元 |
| 2026-08-31 | 1.1243元 | 1.3350元 |
| 2026-08-28 | 1.1238元 | 1.3345元 |
| 2026-08-27 | 1.1239元 | 1.3346元 |
| 2026-08-26 | 1.1244元 | 1.3351元 |
| 2026-08-25 | 1.1229元 | 1.3336元 |
| 2026-08-24 | 1.1238元 | 1.3345元 |
| 2026-08-21 | 1.1226元 | 1.3333元 |
| 2026-08-20 | 1.1237元 | 1.3344元 |
| 2026-08-19 | 1.1230元 | 1.3337元 |
| 2026-08-18 | 1.1224元 | 1.3331元 |
| 2026-08-17 | 1.1212元 | 1.3319元 |
| 2026-08-14 | 1.1201元 | 1.3308元 |
| 2026-08-13 | 1.1212元 | 1.3319元 |
| 2026-08-12 | 1.1226元 | 1.3333元 |
| 2026-08-11 | 1.1237元 | 1.3344元 |
| 2026-08-10 | 1.1241元 | 1.3348元 |
| 2026-08-07 | 1.1217元 | 1.3324元 |
| 2026-08-06 | 1.1227元 | 1.3334元 |
| 2026-08-05 | 1.1235元 | 1.3342元 |
| 2026-08-04 | 1.1239元 | 1.3346元 |
| 2026-08-03 | 1.1287元 | 1.3394元 |
| 2026-07-31 | 1.1284元 | 1.3391元 |
| 2026-07-30 | 1.1300元 | 1.3407元 |
| 2026-07-29 | 1.1260元 | 1.3367元 |
| 2026-07-28 | 1.1218元 | 1.3325元 |