天弘永利债券C (009610.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓杜广基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (626 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利债券(420002) 、天弘永利债券E 、天弘永利债券B |
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天弘永利债券C(009610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.3282元 |
| 2026-06-11 | 1.1145元 | 1.3252元 |
| 2026-06-10 | 1.1145元 | 1.3252元 |
| 2026-06-09 | 1.1134元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.1124元 | 1.3231元 |
| 2026-06-05 | 1.1136元 | 1.3243元 |
| 2026-06-04 | 1.1133元 | 1.3240元 |
| 2026-06-03 | 1.1167元 | 1.3274元 |
| 2026-06-02 | 1.1192元 | 1.3299元 |
| 2026-06-01 | 1.1193元 | 1.3300元 |
| 2026-05-29 | 1.1162元 | 1.3269元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.3243元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.3257元 |
| 2026-05-26 | 1.1162元 | 1.3269元 |
| 2026-05-25 | 1.1157元 | 1.3264元 |
| 2026-05-22 | 1.1162元 | 1.3269元 |
| 2026-05-21 | 1.1166元 | 1.3273元 |
| 2026-05-20 | 1.1188元 | 1.3295元 |
| 2026-05-19 | 1.1200元 | 1.3307元 |
| 2026-05-18 | 1.1186元 | 1.3293元 |
| 2026-05-15 | 1.1218元 | 1.3325元 |
| 2026-05-14 | 1.1231元 | 1.3338元 |
| 2026-05-13 | 1.1248元 | 1.3355元 |
| 2026-05-12 | 1.1249元 | 1.3356元 |
| 2026-05-11 | 1.1262元 | 1.3369元 |
| 2026-05-08 | 1.1247元 | 1.3354元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.3354元 |
| 2026-05-06 | 1.1251元 | 1.3358元 |
| 2026-04-30 | 1.1254元 | 1.3361元 |
| 2026-04-29 | 1.1267元 | 1.3374元 |
| 2026-04-28 | 1.1242元 | 1.3349元 |
| 2026-04-27 | 1.1228元 | 1.3335元 |
| 2026-04-24 | 1.1233元 | 1.3340元 |
| 2026-04-23 | 1.1225元 | 1.3332元 |
| 2026-04-22 | 1.1220元 | 1.3327元 |
| 2026-04-21 | 1.1211元 | 1.3318元 |
| 2026-04-20 | 1.1206元 | 1.3313元 |
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.3295元 |
| 2026-04-16 | 1.1195元 | 1.3302元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.3296元 |
| 2026-04-14 | 1.1176元 | 1.3283元 |
| 2026-04-13 | 1.1157元 | 1.3264元 |
| 2026-04-10 | 1.1158元 | 1.3265元 |
| 2026-04-09 | 1.1149元 | 1.3256元 |
| 2026-04-08 | 1.1179元 | 1.3286元 |
| 2026-04-07 | 1.1128元 | 1.3235元 |
| 2026-04-03 | 1.1129元 | 1.3236元 |
| 2026-04-02 | 1.1161元 | 1.3268元 |
| 2026-04-01 | 1.1172元 | 1.3279元 |
| 2026-03-31 | 1.1157元 | 1.3264元 |