天弘永利债券C(009610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1211元 | 1.3318元 |
| 2026-04-20 | 1.1206元 | 1.3313元 |
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.3295元 |
| 2026-04-16 | 1.1195元 | 1.3302元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.3296元 |
| 2026-04-14 | 1.1176元 | 1.3283元 |
| 2026-04-13 | 1.1157元 | 1.3264元 |
| 2026-04-10 | 1.1158元 | 1.3265元 |
| 2026-04-09 | 1.1149元 | 1.3256元 |
| 2026-04-08 | 1.1179元 | 1.3286元 |
| 2026-04-07 | 1.1128元 | 1.3235元 |
| 2026-04-03 | 1.1129元 | 1.3236元 |
| 2026-04-02 | 1.1161元 | 1.3268元 |
| 2026-04-01 | 1.1172元 | 1.3279元 |
| 2026-03-31 | 1.1157元 | 1.3264元 |
| 2026-03-30 | 1.1165元 | 1.3272元 |
| 2026-03-27 | 1.1165元 | 1.3272元 |
| 2026-03-26 | 1.1166元 | 1.3273元 |
| 2026-03-25 | 1.1178元 | 1.3285元 |
| 2026-03-24 | 1.1156元 | 1.3263元 |
| 2026-03-23 | 1.1114元 | 1.3221元 |
| 2026-03-20 | 1.1189元 | 1.3296元 |
| 2026-03-19 | 1.1197元 | 1.3304元 |
| 2026-03-18 | 1.1218元 | 1.3325元 |
| 2026-03-17 | 1.1223元 | 1.3330元 |
| 2026-03-16 | 1.1227元 | 1.3334元 |
| 2026-03-13 | 1.1229元 | 1.3336元 |
| 2026-03-12 | 1.1228元 | 1.3335元 |
| 2026-03-11 | 1.1205元 | 1.3312元 |
| 2026-03-10 | 1.1193元 | 1.3300元 |
| 2026-03-09 | 1.1178元 | 1.3285元 |
| 2026-03-06 | 1.1198元 | 1.3305元 |
| 2026-03-05 | 1.1184元 | 1.3291元 |
| 2026-03-04 | 1.1175元 | 1.3282元 |
| 2026-03-03 | 1.1191元 | 1.3298元 |
| 2026-03-02 | 1.1201元 | 1.3308元 |
| 2026-02-27 | 1.1189元 | 1.3296元 |
| 2026-02-26 | 1.1180元 | 1.3287元 |
| 2026-02-25 | 1.1191元 | 1.3298元 |
| 2026-02-24 | 1.1189元 | 1.3296元 |
| 2026-02-13 | 1.1178元 | 1.3285元 |
| 2026-02-12 | 1.1199元 | 1.3306元 |
| 2026-02-11 | 1.1213元 | 1.3320元 |
| 2026-02-10 | 1.1207元 | 1.3314元 |
| 2026-02-09 | 1.1206元 | 1.3313元 |
| 2026-02-06 | 1.1190元 | 1.3297元 |
| 2026-02-05 | 1.1201元 | 1.3308元 |
| 2026-02-04 | 1.1177元 | 1.3284元 |
| 2026-02-03 | 1.1127元 | 1.3234元 |
| 2026-02-02 | 1.1115元 | 1.3222元 |