天弘永利债券C (009610.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓杜广基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (704 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利债券(420002) 、天弘永利债券E 、天弘永利债券B |
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天弘永利债券C(009610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1070元 | 1.3177元 |
| 2026-07-09 | 1.1071元 | 1.3178元 |
| 2026-07-08 | 1.1082元 | 1.3189元 |
| 2026-07-07 | 1.1090元 | 1.3197元 |
| 2026-07-06 | 1.1115元 | 1.3222元 |
| 2026-07-03 | 1.1087元 | 1.3194元 |
| 2026-07-02 | 1.1073元 | 1.3180元 |
| 2026-07-01 | 1.1067元 | 1.3174元 |
| 2026-06-30 | 1.1042元 | 1.3149元 |
| 2026-06-29 | 1.1068元 | 1.3175元 |
| 2026-06-26 | 1.1028元 | 1.3135元 |
| 2026-06-25 | 1.1053元 | 1.3160元 |
| 2026-06-24 | 1.1052元 | 1.3159元 |
| 2026-06-23 | 1.1080元 | 1.3187元 |
| 2026-06-22 | 1.1092元 | 1.3199元 |
| 2026-06-18 | 1.1069元 | 1.3176元 |
| 2026-06-17 | 1.1129元 | 1.3236元 |
| 2026-06-16 | 1.1140元 | 1.3247元 |
| 2026-06-15 | 1.1170元 | 1.3277元 |
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.3282元 |
| 2026-06-11 | 1.1145元 | 1.3252元 |
| 2026-06-10 | 1.1145元 | 1.3252元 |
| 2026-06-09 | 1.1134元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.1124元 | 1.3231元 |
| 2026-06-05 | 1.1136元 | 1.3243元 |
| 2026-06-04 | 1.1133元 | 1.3240元 |
| 2026-06-03 | 1.1167元 | 1.3274元 |
| 2026-06-02 | 1.1192元 | 1.3299元 |
| 2026-06-01 | 1.1193元 | 1.3300元 |
| 2026-05-29 | 1.1162元 | 1.3269元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.3243元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.3257元 |
| 2026-05-26 | 1.1162元 | 1.3269元 |
| 2026-05-25 | 1.1157元 | 1.3264元 |
| 2026-05-22 | 1.1162元 | 1.3269元 |
| 2026-05-21 | 1.1166元 | 1.3273元 |
| 2026-05-20 | 1.1188元 | 1.3295元 |
| 2026-05-19 | 1.1200元 | 1.3307元 |
| 2026-05-18 | 1.1186元 | 1.3293元 |
| 2026-05-15 | 1.1218元 | 1.3325元 |
| 2026-05-14 | 1.1231元 | 1.3338元 |
| 2026-05-13 | 1.1248元 | 1.3355元 |
| 2026-05-12 | 1.1249元 | 1.3356元 |
| 2026-05-11 | 1.1262元 | 1.3369元 |
| 2026-05-08 | 1.1247元 | 1.3354元 |
| 2026-05-07 | 1.1247元 | 1.3354元 |
| 2026-05-06 | 1.1251元 | 1.3358元 |
| 2026-04-30 | 1.1254元 | 1.3361元 |
| 2026-04-29 | 1.1267元 | 1.3374元 |
| 2026-04-28 | 1.1242元 | 1.3349元 |