天弘永利债券C(009610) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 18.64亿 | 16.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 19.45亿 | 17.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 23.93亿 | 21.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 15.48亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 17.32亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 18.13亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.24亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.68亿 | 17.35亿元 | -- |