泰康创新成长混合A(009596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-23 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-22 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-21 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-07-20 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-07-16 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-07-15 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-07-14 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-07-13 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-07-10 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-07-09 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-07-08 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-07 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-07-06 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-03 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-07-02 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-01 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-06-30 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-29 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-26 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-06-25 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-06-24 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-23 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-22 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-06-18 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-06-17 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-06-16 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-06-15 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-12 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-11 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-06-10 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-09 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-08 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-05 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-04 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-03 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-02 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-01 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-05-29 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-28 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-27 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-26 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-25 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-22 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-05-21 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-20 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-19 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-18 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-15 | 1.5621元 | 1.5621元 |