泰康创新成长混合A(009596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-28 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-27 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-26 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-25 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-22 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-05-21 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-20 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-19 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-18 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-15 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-14 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-13 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-05-12 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-11 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-07 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-06 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-30 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-29 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-28 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-27 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-24 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-23 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-22 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-21 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-17 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-16 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-15 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-14 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-13 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-10 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-09 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-08 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-07 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-02 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-01 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-31 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-27 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-26 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-25 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-24 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-23 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-03-20 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-19 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-18 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-17 | 1.3329元 | 1.3329元 |