泰康创新成长混合A(009596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 517.99万元 | 1.20% | 86.33万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,001.08万元 | 1.20% | 166.85万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 473.88万元 | 1.20% | 78.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 866.49万元 | 1.20% | 144.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |