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公告
泰康创新成长混合A
(009596.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
薛小波
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-07
总资产规模
9.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4273
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
785.59%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.00%
(3090 / 9492)
相关基金:
主从基金:
泰康创新成长混合C
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泰康创新成长混合A(009596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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泰康创新成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.91
元
9.32亿
4.88亿
元
--
2026-03-31
1.28
元
6.82亿
5.33亿
元
--
2025-12-31
1.30
元
7.68亿
5.91亿
元
--
2025-09-30
1.32
元
8.12亿
6.16亿
元
--
2025-06-30
0.93
元
7.27亿
7.81亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
7.55亿
7.93亿
元
--
2024-12-31
0.89
元
6.58亿
7.40亿
元
--