泰康创新成长混合A(009596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-10-13 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-10-12 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-10-09 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-10-08 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-09-30 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-09-29 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-09-28 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-09-24 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-09-23 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-09-22 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-09-21 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-09-18 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-09-17 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-09-16 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-09-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-09-14 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-09-11 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-09-10 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-09-09 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-09-08 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-09-07 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-09-04 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-09-03 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-09-02 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-09-01 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-08-31 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-27 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-08-26 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-08-25 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-08-24 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-08-21 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-08-20 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-19 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-08-18 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-08-17 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-08-14 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-08-13 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-12 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-08-11 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-10 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-07 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-08-06 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-08-05 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-08-04 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-08-03 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-29 | 1.5216元 | 1.5216元 |