博时研究精选持有期混合C (009592.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2505元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4694 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合A |
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博时研究精选持有期混合C(009592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2505元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.2478元 | 1.3270元 |
| 2026-04-22 | 1.2570元 | 1.3362元 |
| 2026-04-21 | 1.2437元 | 1.3229元 |
| 2026-04-20 | 1.2297元 | 1.3089元 |
| 2026-04-17 | 1.2291元 | 1.3083元 |
| 2026-04-16 | 1.2232元 | 1.3024元 |
| 2026-04-15 | 1.2001元 | 1.2793元 |
| 2026-04-14 | 1.2050元 | 1.2842元 |
| 2026-04-13 | 1.1942元 | 1.2734元 |
| 2026-04-10 | 1.1925元 | 1.2717元 |
| 2026-04-09 | 1.1701元 | 1.2493元 |
| 2026-04-08 | 1.1682元 | 1.2474元 |
| 2026-04-07 | 1.1281元 | 1.2073元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.2076元 |
| 2026-04-02 | 1.1366元 | 1.2158元 |
| 2026-04-01 | 1.1479元 | 1.2271元 |
| 2026-03-31 | 1.1247元 | 1.2039元 |
| 2026-03-30 | 1.1382元 | 1.2174元 |
| 2026-03-27 | 1.1402元 | 1.2194元 |
| 2026-03-26 | 1.1321元 | 1.2113元 |
| 2026-03-25 | 1.1433元 | 1.2225元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.2087元 |
| 2026-03-23 | 1.1159元 | 1.1951元 |
| 2026-03-20 | 1.1464元 | 1.2256元 |
| 2026-03-19 | 1.1495元 | 1.2287元 |
| 2026-03-18 | 1.1752元 | 1.2544元 |
| 2026-03-17 | 1.1685元 | 1.2477元 |
| 2026-03-16 | 1.1806元 | 1.2598元 |
| 2026-03-13 | 1.1808元 | 1.2600元 |
| 2026-03-12 | 1.1897元 | 1.2689元 |
| 2026-03-11 | 1.2051元 | 1.2843元 |
| 2026-03-10 | 1.2042元 | 1.2834元 |
| 2026-03-09 | 1.1819元 | 1.2611元 |
| 2026-03-06 | 1.1998元 | 1.2790元 |
| 2026-03-05 | 1.2013元 | 1.2805元 |
| 2026-03-04 | 1.1921元 | 1.2713元 |
| 2026-03-03 | 1.2049元 | 1.2841元 |
| 2026-03-02 | 1.2329元 | 1.3121元 |
| 2026-02-27 | 1.2304元 | 1.3096元 |
| 2026-02-26 | 1.2326元 | 1.3118元 |
| 2026-02-25 | 1.2409元 | 1.3201元 |
| 2026-02-24 | 1.2308元 | 1.3100元 |
| 2026-02-13 | 1.2206元 | 1.2998元 |
| 2026-02-12 | 1.2439元 | 1.3231元 |
| 2026-02-11 | 1.2393元 | 1.3185元 |
| 2026-02-10 | 1.2378元 | 1.3170元 |
| 2026-02-09 | 1.2341元 | 1.3133元 |
| 2026-02-06 | 1.2130元 | 1.2922元 |
| 2026-02-05 | 1.2167元 | 1.2959元 |