博时研究精选持有期混合C (009592.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2364元 (2026-02-04) 基金经理蔡滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4732 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合A |
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博时研究精选持有期混合C(009592) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3,679.32万 | 3,091.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3,993.60万 | 3,427.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 4,120.87万 | 4,590.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 4,160.58万 | 4,724.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 4,291.87万 | 5,006.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4,856.95万 | 5,353.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,748.77万 | 5,510.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,847.65万 | 5,659.83万元 | -- |