博时研究精选持有期混合C (009592.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2364元 (2026-02-04) 基金经理蔡滨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4732 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合A |
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博时研究精选持有期混合C(009592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2364元 | 1.3156元 |
| 2026-02-03 | 1.2334元 | 1.3126元 |
| 2026-02-02 | 1.2143元 | 1.2935元 |
| 2026-01-30 | 1.2501元 | 1.3293元 |
| 2026-01-29 | 1.2716元 | 1.3508元 |
| 2026-01-28 | 1.2689元 | 1.3481元 |
| 2026-01-27 | 1.2543元 | 1.3335元 |
| 2026-01-26 | 1.2495元 | 1.3287元 |
| 2026-01-23 | 1.2478元 | 1.3270元 |
| 2026-01-22 | 1.2339元 | 1.3131元 |
| 2026-01-21 | 1.2407元 | 1.3199元 |
| 2026-01-20 | 1.2333元 | 1.3125元 |
| 2026-01-19 | 1.2386元 | 1.3178元 |
| 2026-01-16 | 1.2425元 | 1.3217元 |
| 2026-01-15 | 1.2440元 | 1.3232元 |
| 2026-01-14 | 1.2368元 | 1.3160元 |
| 2026-01-13 | 1.2439元 | 1.3231元 |
| 2026-01-12 | 1.2500元 | 1.3292元 |
| 2026-01-09 | 1.2441元 | 1.3233元 |
| 2026-01-08 | 1.2307元 | 1.3099元 |
| 2026-01-07 | 1.2429元 | 1.3221元 |
| 2026-01-06 | 1.2478元 | 1.3270元 |
| 2026-01-05 | 1.2236元 | 1.3028元 |
| 2025-12-31 | 1.1900元 | 1.2692元 |
| 2025-12-30 | 1.1899元 | 1.2691元 |
| 2025-12-29 | 1.1821元 | 1.2613元 |
| 2025-12-26 | 1.1946元 | 1.2738元 |
| 2025-12-25 | 1.1834元 | 1.2626元 |
| 2025-12-24 | 1.1815元 | 1.2607元 |
| 2025-12-23 | 1.1757元 | 1.2549元 |
| 2025-12-22 | 1.1702元 | 1.2494元 |
| 2025-12-19 | 1.1564元 | 1.2356元 |
| 2025-12-18 | 1.1476元 | 1.2268元 |
| 2025-12-17 | 1.1555元 | 1.2347元 |
| 2025-12-16 | 1.1291元 | 1.2083元 |
| 2025-12-15 | 1.1455元 | 1.2247元 |
| 2025-12-12 | 1.1560元 | 1.2352元 |
| 2025-12-11 | 1.1463元 | 1.2255元 |
| 2025-12-10 | 1.1488元 | 1.2280元 |
| 2025-12-09 | 1.1496元 | 1.2288元 |
| 2025-12-08 | 1.1613元 | 1.2405元 |
| 2025-12-05 | 1.1485元 | 1.2277元 |
| 2025-12-04 | 1.1334元 | 1.2126元 |
| 2025-12-03 | 1.1239元 | 1.2031元 |
| 2025-12-02 | 1.1313元 | 1.2105元 |
| 2025-12-01 | 1.1336元 | 1.2128元 |
| 2025-11-28 | 1.1187元 | 1.1979元 |
| 2025-11-27 | 1.1147元 | 1.1939元 |
| 2025-11-26 | 1.1138元 | 1.1930元 |
| 2025-11-25 | 1.1079元 | 1.1871元 |