博时研究精选持有期混合C (009592.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2939元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4431 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合(009591) |
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博时研究精选持有期混合C(009592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2939元 | 1.3731元 |
| 2026-06-04 | 1.3219元 | 1.4011元 |
| 2026-06-03 | 1.3187元 | 1.3979元 |
| 2026-06-02 | 1.3138元 | 1.3930元 |
| 2026-06-01 | 1.2918元 | 1.3710元 |
| 2026-05-29 | 1.3109元 | 1.3901元 |
| 2026-05-28 | 1.3322元 | 1.4114元 |
| 2026-05-27 | 1.3202元 | 1.3994元 |
| 2026-05-26 | 1.3248元 | 1.4040元 |
| 2026-05-25 | 1.3181元 | 1.3973元 |
| 2026-05-22 | 1.3025元 | 1.3817元 |
| 2026-05-21 | 1.2702元 | 1.3494元 |
| 2026-05-20 | 1.2942元 | 1.3734元 |
| 2026-05-19 | 1.2870元 | 1.3662元 |
| 2026-05-18 | 1.2899元 | 1.3691元 |
| 2026-05-15 | 1.2914元 | 1.3706元 |
| 2026-05-14 | 1.3069元 | 1.3861元 |
| 2026-05-13 | 1.3314元 | 1.4106元 |
| 2026-05-12 | 1.3103元 | 1.3895元 |
| 2026-05-11 | 1.3105元 | 1.3897元 |
| 2026-05-08 | 1.2927元 | 1.3719元 |
| 2026-05-07 | 1.3035元 | 1.3827元 |
| 2026-05-06 | 1.2962元 | 1.3754元 |
| 2026-04-30 | 1.2698元 | 1.3490元 |
| 2026-04-29 | 1.2674元 | 1.3466元 |
| 2026-04-28 | 1.2505元 | 1.3297元 |
| 2026-04-27 | 1.2559元 | 1.3351元 |
| 2026-04-24 | 1.2505元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.2478元 | 1.3270元 |
| 2026-04-22 | 1.2570元 | 1.3362元 |
| 2026-04-21 | 1.2437元 | 1.3229元 |
| 2026-04-20 | 1.2297元 | 1.3089元 |
| 2026-04-17 | 1.2291元 | 1.3083元 |
| 2026-04-16 | 1.2232元 | 1.3024元 |
| 2026-04-15 | 1.2001元 | 1.2793元 |
| 2026-04-14 | 1.2050元 | 1.2842元 |
| 2026-04-13 | 1.1942元 | 1.2734元 |
| 2026-04-10 | 1.1925元 | 1.2717元 |
| 2026-04-09 | 1.1701元 | 1.2493元 |
| 2026-04-08 | 1.1682元 | 1.2474元 |
| 2026-04-07 | 1.1281元 | 1.2073元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.2076元 |
| 2026-04-02 | 1.1366元 | 1.2158元 |
| 2026-04-01 | 1.1479元 | 1.2271元 |
| 2026-03-31 | 1.1247元 | 1.2039元 |
| 2026-03-30 | 1.1382元 | 1.2174元 |
| 2026-03-27 | 1.1402元 | 1.2194元 |
| 2026-03-26 | 1.1321元 | 1.2113元 |
| 2026-03-25 | 1.1433元 | 1.2225元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.2087元 |