博时研究精选持有期混合C (009592.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3046元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (4149 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时研究精选持有期混合(009591) |
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博时研究精选持有期混合C(009592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3046元 | 1.3838元 |
| 2026-07-09 | 1.3511元 | 1.4303元 |
| 2026-07-08 | 1.3147元 | 1.3939元 |
| 2026-07-07 | 1.3264元 | 1.4056元 |
| 2026-07-06 | 1.3375元 | 1.4167元 |
| 2026-07-03 | 1.3411元 | 1.4203元 |
| 2026-07-02 | 1.3274元 | 1.4066元 |
| 2026-07-01 | 1.3730元 | 1.4522元 |
| 2026-06-30 | 1.3936元 | 1.4728元 |
| 2026-06-29 | 1.3679元 | 1.4471元 |
| 2026-06-26 | 1.3630元 | 1.4422元 |
| 2026-06-25 | 1.3940元 | 1.4732元 |
| 2026-06-24 | 1.3675元 | 1.4467元 |
| 2026-06-23 | 1.3485元 | 1.4277元 |
| 2026-06-22 | 1.3961元 | 1.4753元 |
| 2026-06-18 | 1.3686元 | 1.4478元 |
| 2026-06-17 | 1.3540元 | 1.4332元 |
| 2026-06-16 | 1.3251元 | 1.4043元 |
| 2026-06-15 | 1.3262元 | 1.4054元 |
| 2026-06-12 | 1.2813元 | 1.3605元 |
| 2026-06-11 | 1.2746元 | 1.3538元 |
| 2026-06-10 | 1.2719元 | 1.3511元 |
| 2026-06-09 | 1.2953元 | 1.3745元 |
| 2026-06-08 | 1.2631元 | 1.3423元 |
| 2026-06-05 | 1.2939元 | 1.3731元 |
| 2026-06-04 | 1.3219元 | 1.4011元 |
| 2026-06-03 | 1.3187元 | 1.3979元 |
| 2026-06-02 | 1.3138元 | 1.3930元 |
| 2026-06-01 | 1.2918元 | 1.3710元 |
| 2026-05-29 | 1.3109元 | 1.3901元 |
| 2026-05-28 | 1.3322元 | 1.4114元 |
| 2026-05-27 | 1.3202元 | 1.3994元 |
| 2026-05-26 | 1.3248元 | 1.4040元 |
| 2026-05-25 | 1.3181元 | 1.3973元 |
| 2026-05-22 | 1.3025元 | 1.3817元 |
| 2026-05-21 | 1.2702元 | 1.3494元 |
| 2026-05-20 | 1.2942元 | 1.3734元 |
| 2026-05-19 | 1.2870元 | 1.3662元 |
| 2026-05-18 | 1.2899元 | 1.3691元 |
| 2026-05-15 | 1.2914元 | 1.3706元 |
| 2026-05-14 | 1.3069元 | 1.3861元 |
| 2026-05-13 | 1.3314元 | 1.4106元 |
| 2026-05-12 | 1.3103元 | 1.3895元 |
| 2026-05-11 | 1.3105元 | 1.3897元 |
| 2026-05-08 | 1.2927元 | 1.3719元 |
| 2026-05-07 | 1.3035元 | 1.3827元 |
| 2026-05-06 | 1.2962元 | 1.3754元 |
| 2026-04-30 | 1.2698元 | 1.3490元 |
| 2026-04-29 | 1.2674元 | 1.3466元 |
| 2026-04-28 | 1.2505元 | 1.3297元 |