东方盛世灵活配置混合C (009590.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5852元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5785 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合(002497) |
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东方盛世灵活配置混合C(009590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-13 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-12 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-05-11 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-05-08 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-07 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-06 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-30 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-29 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-28 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-27 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-24 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-23 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-04-22 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-21 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-04-20 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-17 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-16 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-15 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-14 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-13 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-10 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-09 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-08 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-07 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-03 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-02 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-01 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-31 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-30 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-03-27 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-26 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-25 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-03-24 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-23 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-19 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-18 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-03-17 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-16 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-03-13 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-12 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-11 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-10 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-03-09 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-06 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-05 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-04 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-03 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-02 | 1.6112元 | 1.6112元 |