东方盛世灵活配置混合C (009590.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6115元 (2025-12-31) 基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4737 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合A |
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东方盛世灵活配置混合C(009590) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.61元 | 8,483.05万 | 5,276.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 8,092.87万 | 5,281.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 7,238.38万 | 4,796.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 4,046.89万 | 2,757.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 8,706.80万 | 5,884.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1.76亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 1.58亿元 | -- |