东方盛世灵活配置混合C (009590.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理曲华锋基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5444元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5939 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合(002497) |
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东方盛世灵活配置混合C(009590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-02 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-07-01 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-30 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-29 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-26 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-06-25 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-06-24 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-06-23 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-06-22 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-18 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-16 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-15 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-12 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-11 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-10 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-06-09 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-08 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-06-05 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-04 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-03 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-02 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-01 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-29 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-05-28 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-27 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-26 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-25 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-05-22 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-21 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-20 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-05-19 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-18 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-15 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-05-14 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-13 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-05-12 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-05-11 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-05-08 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-07 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-06 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-30 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-29 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-28 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-27 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-24 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-23 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-04-22 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-04-21 | 1.5865元 | 1.5865元 |