东方盛世灵活配置混合C (009590.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5787元 (2026-04-03) 基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (4868 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合A |
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东方盛世灵活配置混合C(009590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-04-02 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-01 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-31 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-30 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-03-27 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-26 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-25 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-03-24 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-23 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-19 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-18 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-03-17 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-03-16 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-03-13 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-12 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-11 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-03-10 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-03-09 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-06 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-05 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-04 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-03 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-02 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-02-27 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-02-26 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-02-25 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-02-24 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-02-13 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-12 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-02-11 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-02-10 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-02-09 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-02-06 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-02-05 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-02-04 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-02-03 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-02 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-29 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-01-28 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-01-27 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-01-26 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-23 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-22 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-01-21 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-01-20 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-01-19 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-16 | 1.6164元 | 1.6164元 |