东方盛世灵活配置混合C (009590.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6095元 (2025-12-18) 基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4512 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方盛世灵活配置混合C(009590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-17 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-12-16 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-12-15 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-12-12 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-12-11 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-12-10 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-12-09 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-08 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-05 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-12-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-12-03 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2025-12-02 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2025-12-01 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-11-28 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-11-27 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-11-26 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2025-11-25 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-11-24 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2025-11-21 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-11-20 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-11-19 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-11-18 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-11-17 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-11-14 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2025-11-13 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2025-11-12 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2025-11-11 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2025-11-10 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2025-11-07 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-11-06 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-11-05 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2025-11-04 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-11-03 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2025-10-31 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-10-30 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2025-10-29 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-10-28 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2025-10-27 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-10-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2025-10-23 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-10-22 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-10-21 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2025-10-20 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-10-17 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-10-16 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2025-10-15 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2025-10-14 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-10-13 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-10-10 | 1.6055元 | 1.6055元 |