东方盛世灵活配置混合C (009590.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6282元 (2026-02-06) 基金经理曲华锋管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5091 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方盛世灵活配置混合A |
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东方盛世灵活配置混合C(009590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-02-05 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-02-04 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-02-03 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-02 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-29 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-01-28 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-01-27 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-01-26 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-23 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-22 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-01-21 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-01-20 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-01-19 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-16 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-15 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-01-14 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-01-13 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-01-12 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-01-09 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-01-08 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-07 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-01-06 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-01-05 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-12-31 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-12-30 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-29 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2025-12-26 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-25 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-24 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-12-23 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2025-12-22 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-12-19 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-12-18 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-17 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-12-16 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-12-15 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-12-12 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-12-11 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-12-10 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-12-09 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-08 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-05 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-12-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-12-03 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2025-12-02 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2025-12-01 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-11-28 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-11-27 | 1.6146元 | 1.6146元 |