淳厚安裕87个月定开债(009583) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 79.54亿 | 74.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 78.74亿 | 74.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 78.25亿 | 74.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 77.83亿 | 74.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 77.36亿 | 74.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 77.21亿 | 74.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 76.77亿 | 74.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 76.33亿 | 74.00亿元 | -- |