淳厚安裕87个月定开债 (009583.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金经理江文军祁洁萍基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模80.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0751元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-05)
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淳厚安裕87个月定开债(009583) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	129.00亿	100.00%
	(其中) 债券	129.00亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	57.72万	0.004%

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