淳厚安裕87个月定开债
(009583.jj ) 淳厚基金管理有限公司
基金经理江文军基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模79.54亿 (2026-03-31) 基金净值1.0849 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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淳厚安裕87个月定开债(009583) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-102025-12-100.005 元74.00亿3,699.99万0.47%2.27%
2025-09-172025-09-170.006 元74.00亿4,439.93万0.57%
2025-06-182025-06-180.005 元74.00亿3,699.97万0.47%
2025-03-202025-03-200.008 元74.00亿5,920.04万0.76%
2024-12-112024-12-110.005 元74.00亿3,700.04万0.48%1.93%
2024-09-122024-09-120.005 元74.00亿3,700.18万0.48%
2024-06-132024-06-130.005 元74.00亿3,699.93万0.48%
2024-03-202024-03-200.005 元74.00亿3,699.99万0.49%
2023-12-142023-12-140.01 元74.00亿7,399.75万0.97%1.46%
2023-09-142023-09-140.005 元74.00亿3,700.09万0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。