淳厚安裕87个月定开债(009583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0849元 | 1.2449元 |
| 2026-06-05 | 1.0840元 | 1.2440元 |
| 2026-05-29 | 1.0831元 | 1.2431元 |
| 2026-05-22 | 1.0822元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.2413元 |
| 2026-05-08 | 1.0804元 | 1.2404元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.2393元 |
| 2026-04-24 | 1.0785元 | 1.2385元 |
| 2026-04-17 | 1.0776元 | 1.2376元 |
| 2026-04-10 | 1.0767元 | 1.2367元 |
| 2026-04-03 | 1.0758元 | 1.2358元 |
| 2026-03-27 | 1.0749元 | 1.2349元 |
| 2026-03-20 | 1.0740元 | 1.2340元 |
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.2331元 |
| 2026-03-06 | 1.0722元 | 1.2322元 |
| 2026-02-27 | 1.0714元 | 1.2314元 |
| 2026-02-13 | 1.0696元 | 1.2296元 |
| 2026-02-06 | 1.0687元 | 1.2287元 |
| 2026-01-30 | 1.0678元 | 1.2278元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.2270元 |
| 2026-01-09 | 1.0652元 | 1.2252元 |
| 2025-12-31 | 1.0641元 | 1.2241元 |
| 2025-12-26 | 1.0635元 | 1.2235元 |
| 2025-12-19 | 1.0626元 | 1.2226元 |
| 2025-12-12 | 1.0617元 | 1.2217元 |
| 2025-12-05 | 1.0658元 | 1.2208元 |
| 2025-11-28 | 1.0649元 | 1.2199元 |
| 2025-11-21 | 1.0640元 | 1.2190元 |
| 2025-11-14 | 1.0631元 | 1.2181元 |
| 2025-11-07 | 1.0622元 | 1.2172元 |
| 2025-10-31 | 1.0613元 | 1.2163元 |
| 2025-10-24 | 1.0604元 | 1.2154元 |
| 2025-10-17 | 1.0595元 | 1.2145元 |
| 2025-10-10 | 1.0586元 | 1.2136元 |
| 2025-09-30 | 1.0574元 | 1.2124元 |
| 2025-09-26 | 1.0569元 | 1.2119元 |
| 2025-09-19 | 1.0560元 | 1.2110元 |
| 2025-09-12 | 1.0611元 | 1.2101元 |
| 2025-09-05 | 1.0602元 | 1.2092元 |
| 2025-08-29 | 1.0593元 | 1.2083元 |
| 2025-08-22 | 1.0584元 | 1.2074元 |
| 2025-08-15 | 1.0575元 | 1.2065元 |
| 2025-08-08 | 1.0567元 | 1.2057元 |
| 2025-08-01 | 1.0558元 | 1.2048元 |
| 2025-07-25 | 1.0549元 | 1.2039元 |
| 2025-07-18 | 1.0540元 | 1.2030元 |
| 2025-07-11 | 1.0531元 | 1.2021元 |
| 2025-07-04 | 1.0523元 | 1.2013元 |
| 2025-06-30 | 1.0518元 | 1.2008元 |
| 2025-06-27 | 1.0514元 | 1.2004元 |