国寿安保中债-3-5年政金债指数C (009582.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1016元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1372 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债3-5年政金债指数(009581) |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数C(009582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1016元 | 1.2366元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.2365元 |
| 2026-05-27 | 1.1011元 | 1.2361元 |
| 2026-05-26 | 1.1002元 | 1.2352元 |
| 2026-05-25 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-05-22 | 1.0990元 | 1.2340元 |
| 2026-05-21 | 1.0992元 | 1.2342元 |
| 2026-05-20 | 1.0993元 | 1.2343元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.2343元 |
| 2026-05-18 | 1.0989元 | 1.2339元 |
| 2026-05-15 | 1.0986元 | 1.2336元 |
| 2026-05-14 | 1.0985元 | 1.2335元 |
| 2026-05-13 | 1.0985元 | 1.2335元 |
| 2026-05-12 | 1.0980元 | 1.2330元 |
| 2026-05-11 | 1.0976元 | 1.2326元 |
| 2026-05-08 | 1.0971元 | 1.2321元 |
| 2026-05-07 | 1.0968元 | 1.2318元 |
| 2026-05-06 | 1.0964元 | 1.2314元 |
| 2026-04-30 | 1.0966元 | 1.2316元 |
| 2026-04-29 | 1.0969元 | 1.2319元 |
| 2026-04-28 | 1.0961元 | 1.2311元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.2307元 |
| 2026-04-24 | 1.0961元 | 1.2311元 |
| 2026-04-23 | 1.0961元 | 1.2311元 |
| 2026-04-22 | 1.0962元 | 1.2312元 |
| 2026-04-21 | 1.0958元 | 1.2308元 |
| 2026-04-20 | 1.0956元 | 1.2306元 |
| 2026-04-17 | 1.0955元 | 1.2305元 |
| 2026-04-16 | 1.0948元 | 1.2298元 |
| 2026-04-15 | 1.0944元 | 1.2294元 |
| 2026-04-14 | 1.0938元 | 1.2288元 |
| 2026-04-13 | 1.0997元 | 1.2287元 |
| 2026-04-10 | 1.0995元 | 1.2285元 |
| 2026-04-09 | 1.0994元 | 1.2284元 |
| 2026-04-08 | 1.0997元 | 1.2287元 |
| 2026-04-07 | 1.1000元 | 1.2290元 |
| 2026-04-03 | 1.0999元 | 1.2289元 |
| 2026-04-02 | 1.0992元 | 1.2282元 |
| 2026-04-01 | 1.0991元 | 1.2281元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.2285元 |
| 2026-03-30 | 1.0997元 | 1.2287元 |
| 2026-03-27 | 1.0988元 | 1.2278元 |
| 2026-03-26 | 1.0984元 | 1.2274元 |
| 2026-03-25 | 1.0983元 | 1.2273元 |
| 2026-03-24 | 1.0984元 | 1.2274元 |
| 2026-03-23 | 1.0984元 | 1.2274元 |
| 2026-03-20 | 1.0986元 | 1.2276元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.2274元 |
| 2026-03-18 | 1.0981元 | 1.2271元 |
| 2026-03-17 | 1.0975元 | 1.2265元 |