国寿安保中债-3-5年政金债指数C (009582.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1333 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债3-5年政金债指数(009581) |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数C(009582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1028元 | 1.2378元 |
| 2026-07-14 | 1.1027元 | 1.2377元 |
| 2026-07-13 | 1.1027元 | 1.2377元 |
| 2026-07-10 | 1.1028元 | 1.2378元 |
| 2026-07-09 | 1.1029元 | 1.2379元 |
| 2026-07-08 | 1.1030元 | 1.2380元 |
| 2026-07-07 | 1.1029元 | 1.2379元 |
| 2026-07-06 | 1.1029元 | 1.2379元 |
| 2026-07-03 | 1.1024元 | 1.2374元 |
| 2026-07-02 | 1.1023元 | 1.2373元 |
| 2026-07-01 | 1.1021元 | 1.2371元 |
| 2026-06-30 | 1.1029元 | 1.2379元 |
| 2026-06-29 | 1.1033元 | 1.2383元 |
| 2026-06-26 | 1.1025元 | 1.2375元 |
| 2026-06-25 | 1.1022元 | 1.2372元 |
| 2026-06-24 | 1.1018元 | 1.2368元 |
| 2026-06-23 | 1.1016元 | 1.2366元 |
| 2026-06-22 | 1.1017元 | 1.2367元 |
| 2026-06-18 | 1.1018元 | 1.2368元 |
| 2026-06-17 | 1.1013元 | 1.2363元 |
| 2026-06-16 | 1.1009元 | 1.2359元 |
| 2026-06-15 | 1.1000元 | 1.2350元 |
| 2026-06-12 | 1.1000元 | 1.2350元 |
| 2026-06-11 | 1.0998元 | 1.2348元 |
| 2026-06-10 | 1.1003元 | 1.2353元 |
| 2026-06-09 | 1.1008元 | 1.2358元 |
| 2026-06-08 | 1.1012元 | 1.2362元 |
| 2026-06-05 | 1.1015元 | 1.2365元 |
| 2026-06-04 | 1.1019元 | 1.2369元 |
| 2026-06-03 | 1.1016元 | 1.2366元 |
| 2026-06-02 | 1.1018元 | 1.2368元 |
| 2026-06-01 | 1.1018元 | 1.2368元 |
| 2026-05-29 | 1.1016元 | 1.2366元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.2365元 |
| 2026-05-27 | 1.1011元 | 1.2361元 |
| 2026-05-26 | 1.1002元 | 1.2352元 |
| 2026-05-25 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-05-22 | 1.0990元 | 1.2340元 |
| 2026-05-21 | 1.0992元 | 1.2342元 |
| 2026-05-20 | 1.0993元 | 1.2343元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.2343元 |
| 2026-05-18 | 1.0989元 | 1.2339元 |
| 2026-05-15 | 1.0986元 | 1.2336元 |
| 2026-05-14 | 1.0985元 | 1.2335元 |
| 2026-05-13 | 1.0985元 | 1.2335元 |
| 2026-05-12 | 1.0980元 | 1.2330元 |
| 2026-05-11 | 1.0976元 | 1.2326元 |
| 2026-05-08 | 1.0971元 | 1.2321元 |
| 2026-05-07 | 1.0968元 | 1.2318元 |
| 2026-05-06 | 1.0964元 | 1.2314元 |