国寿安保中债-3-5年政金债指数C (009582.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1034元 (2026-01-13) 基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1380 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数A |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数C(009582) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.015 元 | 4,908.42万 | 73.63万元 | 1.36% | 1.36% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.03 元 | 5,037.13万 | 151.11万元 | 2.63% | 5.23% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.03 元 | 5,929.11万 | 177.87万元 | 2.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |