国寿安保中债-3-5年政金债指数C (009582.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1037元 (2026-01-14) 基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1371 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数A |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数C(009582) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,581.43万 | 3,263.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,802.60万 | 4,363.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,601.57万 | 4,218.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,466.51万 | 4,908.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,630.50万 | 5,037.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6,752.66万 | 5,929.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,621.14万 | 4,120.13万元 | -- |