国寿安保中债-3-5年政金债指数C (009582.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1034元 (2026-01-13) 基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1380 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数A |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数C(009582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1034元 | 1.2194元 |
| 2026-01-12 | 1.1033元 | 1.2193元 |
| 2026-01-09 | 1.1029元 | 1.2189元 |
| 2026-01-08 | 1.1027元 | 1.2187元 |
| 2026-01-07 | 1.1020元 | 1.2180元 |
| 2026-01-06 | 1.1022元 | 1.2182元 |
| 2026-01-05 | 1.1030元 | 1.2190元 |
| 2025-12-31 | 1.1032元 | 1.2192元 |
| 2025-12-30 | 1.1032元 | 1.2192元 |
| 2025-12-29 | 1.1033元 | 1.2193元 |
| 2025-12-26 | 1.1040元 | 1.2200元 |
| 2025-12-25 | 1.1038元 | 1.2198元 |
| 2025-12-24 | 1.1039元 | 1.2199元 |
| 2025-12-23 | 1.1038元 | 1.2198元 |
| 2025-12-22 | 1.1034元 | 1.2194元 |
| 2025-12-19 | 1.1036元 | 1.2196元 |
| 2025-12-18 | 1.1030元 | 1.2190元 |
| 2025-12-17 | 1.1027元 | 1.2187元 |
| 2025-12-16 | 1.1020元 | 1.2180元 |
| 2025-12-15 | 1.1019元 | 1.2179元 |
| 2025-12-12 | 1.1023元 | 1.2183元 |
| 2025-12-11 | 1.1025元 | 1.2185元 |
| 2025-12-10 | 1.1019元 | 1.2179元 |
| 2025-12-09 | 1.1015元 | 1.2175元 |
| 2025-12-08 | 1.1009元 | 1.2169元 |
| 2025-12-05 | 1.1009元 | 1.2169元 |
| 2025-12-04 | 1.1004元 | 1.2164元 |
| 2025-12-03 | 1.1017元 | 1.2177元 |
| 2025-12-02 | 1.1022元 | 1.2182元 |
| 2025-12-01 | 1.1025元 | 1.2185元 |
| 2025-11-28 | 1.1022元 | 1.2182元 |
| 2025-11-27 | 1.1017元 | 1.2177元 |
| 2025-11-26 | 1.1021元 | 1.2181元 |
| 2025-11-25 | 1.1029元 | 1.2189元 |
| 2025-11-24 | 1.1031元 | 1.2191元 |
| 2025-11-21 | 1.1031元 | 1.2191元 |
| 2025-11-20 | 1.1030元 | 1.2190元 |
| 2025-11-19 | 1.1027元 | 1.2187元 |
| 2025-11-18 | 1.1029元 | 1.2189元 |
| 2025-11-17 | 1.1028元 | 1.2188元 |
| 2025-11-14 | 1.1024元 | 1.2184元 |
| 2025-11-13 | 1.1021元 | 1.2181元 |
| 2025-11-12 | 1.1021元 | 1.2181元 |
| 2025-11-11 | 1.1016元 | 1.2176元 |
| 2025-11-10 | 1.1012元 | 1.2172元 |
| 2025-11-07 | 1.1011元 | 1.2171元 |
| 2025-11-06 | 1.1013元 | 1.2173元 |
| 2025-11-05 | 1.1019元 | 1.2179元 |
| 2025-11-04 | 1.1019元 | 1.2179元 |
| 2025-11-03 | 1.1021元 | 1.2181元 |