汇安消费龙头混合C (009565.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟许之捷基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4349元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.13% (9123 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安消费龙头混合(009564) |
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汇安消费龙头混合C(009565) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.45元 | 3,837.06万 | 8,446.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.51元 | 4,483.95万 | 8,730.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.56元 | 4,537.15万 | 8,155.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 2,245.09万 | 4,194.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 2,451.35万 | 4,275.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2,620.66万 | 4,581.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,840.21万 | 4,565.52万元 | -- |