汇安消费龙头混合C(009565) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.51元 | 4,483.95万 | 8,730.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.56元 | 4,537.15万 | 8,155.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 2,245.09万 | 4,194.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 2,451.35万 | 4,275.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2,620.66万 | 4,581.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,840.21万 | 4,565.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,593.33万 | 4,655.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,017.84万 | 4,827.77万元 | -- |