汇安消费龙头混合C (009565.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟许之捷基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4349元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.13% (9123 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安消费龙头混合(009564) |
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汇安消费龙头混合C(009565) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |