汇安消费龙头混合C(009565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2026-03-19 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2026-03-18 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-03-17 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2026-03-16 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2026-03-13 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-03-12 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-03-11 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-03-10 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-03-09 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2026-03-06 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2026-03-05 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2026-03-04 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2026-03-03 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2026-03-02 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-02-27 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-02-26 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2026-02-25 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2026-02-24 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2026-02-13 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-02-12 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-02-11 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-02-10 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-02-09 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-02-06 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-02-05 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-02-04 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-02-03 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-02-02 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2026-01-30 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-01-29 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-01-28 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-01-27 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-01-26 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-01-23 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-01-22 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-01-21 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-01-20 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-01-19 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-01-16 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-01-15 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-01-14 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-01-13 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-01-12 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-01-09 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-01-08 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-01-07 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-01-06 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-01-05 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2025-12-31 | 0.5136元 | 0.5136元 |