汇安消费龙头混合C (009565.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟许之捷基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4256元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% (9100 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安消费龙头混合(009564) |
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汇安消费龙头混合C(009565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2026-07-10 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2026-07-09 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-07-08 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2026-07-07 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2026-07-06 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2026-07-03 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2026-07-02 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2026-07-01 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2026-06-30 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2026-06-29 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2026-06-26 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2026-06-25 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2026-06-24 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2026-06-23 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-06-22 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-06-18 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2026-06-17 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-06-16 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2026-06-15 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2026-06-12 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2026-06-11 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-06-10 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2026-06-09 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2026-06-08 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2026-06-05 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2026-06-04 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-06-03 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2026-06-02 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2026-06-01 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2026-05-29 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-05-28 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2026-05-27 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-05-26 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2026-05-25 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2026-05-22 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2026-05-21 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-05-20 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2026-05-19 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2026-05-18 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2026-05-15 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2026-05-14 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2026-05-13 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2026-05-12 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2026-05-11 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2026-05-08 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2026-05-07 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2026-05-06 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-04-30 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-04-29 | 0.4848元 | 0.4848元 |