汇安消费龙头混合C(009565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2026-09-14 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2026-09-11 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-09-10 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2026-09-09 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2026-09-08 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-09-07 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-09-04 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2026-09-03 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2026-09-02 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-09-01 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2026-08-31 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2026-08-28 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2026-08-27 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2026-08-26 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2026-08-25 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2026-08-24 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2026-08-21 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2026-08-20 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2026-08-19 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2026-08-18 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-08-17 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-08-14 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2026-08-13 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2026-08-12 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2026-08-11 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2026-08-10 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2026-08-07 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2026-08-06 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2026-08-05 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2026-08-04 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-08-03 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2026-07-31 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2026-07-30 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-07-29 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-07-28 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2026-07-27 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2026-07-24 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2026-07-23 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2026-07-22 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2026-07-21 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2026-07-20 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2026-07-17 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2026-07-16 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2026-07-15 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2026-07-14 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2026-07-13 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2026-07-10 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2026-07-09 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-07-08 | 0.4382元 | 0.4382元 |