汇安消费龙头混合C
(009565.jj ) 申		基金经理吴尚伟许之捷基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模1,916.64万元 (2026-06-30) 基金净值0.4248元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.11% (9161 / 9452)
相关基金: 主从基金: 汇安消费龙头混合A
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汇安消费龙头混合C(009565) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.08亿93.68%
(其中) 股票2.08亿93.68%
2 银行存款及结算备付金1,216.82万5.47%
3 其他资产187.74万0.84%
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